このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos 評価
MDIA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MDIA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MDIA3 ( R$25.34 ) は、当社の 公正価値 ( R$25.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MDIA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MDIA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MDIA3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$8.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
MDIA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MDIA3は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MDIA3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MDIA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MDIA3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$24.95 | R$39.02 +56.4% | 16.0% | R$50.00 | R$30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$27.16 | R$41.47 +52.7% | 14.7% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$26.73 | R$42.69 +59.7% | 13.6% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$28.37 | R$44.75 +57.7% | 8.5% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$31.35 | R$45.38 +44.7% | 6.0% | R$50.00 | R$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$33.94 | R$45.25 +33.3% | 7.1% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$38.09 | R$46.50 +22.1% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$40.36 | R$46.50 +15.2% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$38.57 | R$46.13 +19.6% | 9.3% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$38.63 | R$46.56 +20.5% | 9.9% | R$51.50 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$36.20 | R$48.06 +32.8% | 12.0% | R$57.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$32.68 | R$49.19 +50.5% | 7.7% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$36.53 | R$49.44 +35.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$37.09 | R$49.44 +33.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | R$27.16 | 8 |
| Aug ’24 | R$42.72 | R$44.61 +4.4% | 21.7% | R$57.00 | R$26.00 | R$26.73 | 9 |
| Jul ’24 | R$42.57 | R$42.33 -0.6% | 18.5% | R$50.00 | R$26.00 | R$28.37 | 9 |
| Jun ’24 | R$39.61 | R$41.22 +4.1% | 19.9% | R$50.00 | R$26.00 | R$31.35 | 9 |
| May ’24 | R$28.60 | R$38.85 +35.8% | 19.4% | R$50.00 | R$26.00 | R$33.94 | 10 |
| Apr ’24 | R$25.22 | R$39.45 +56.4% | 16.9% | R$50.00 | R$31.00 | R$38.09 | 10 |
| Mar ’24 | R$33.47 | R$41.55 +24.1% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$40.36 | 10 |
| Feb ’24 | R$33.64 | R$41.55 +23.5% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.57 | 10 |
| Jan ’24 | R$35.83 | R$41.85 +16.8% | 16.2% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.63 | 10 |
| Dec ’23 | R$38.85 | R$41.45 +6.7% | 18.0% | R$53.00 | R$28.00 | R$36.20 | 10 |
| Nov ’23 | R$43.50 | R$41.00 -5.7% | 20.9% | R$54.00 | R$28.00 | R$32.68 | 9 |
| Oct ’23 | R$43.81 | R$38.15 -12.9% | 24.1% | R$54.00 | R$23.00 | R$36.53 | 10 |
| Sep ’23 | R$41.75 | R$38.15 -8.6% | 24.1% | R$54.00 | R$23.00 | R$37.09 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。