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BRF 評価
BRFS3 は、 フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRFS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRFS3 ( R$19.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$9.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRFS3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BRFS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BRFS3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$34.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BRFS3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BRFS3は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRFS3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BRFS3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: BRFS3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$20.55 | R$18.35 -10.7% | 14.3% | R$22.50 | R$13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$17.63 -5.1% | 12.7% | R$22.50 | R$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.88 | R$16.35 -3.1% | 14.1% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$16.00 | R$14.73 -8.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$14.87 | R$14.73 -1.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$14.33 | R$14.17 -1.1% | 18.3% | R$17.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$13.81 | R$13.63 -1.3% | 19.3% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$15.18 | R$12.54 -17.4% | 17.9% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$11.14 | R$11.75 +5.4% | 18.8% | R$17.00 | R$7.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$10.19 | R$11.61 +13.9% | 19.5% | R$17.00 | R$7.20 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$9.07 | R$11.17 +23.1% | 21.2% | R$17.00 | R$7.20 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$9.77 | R$10.58 +8.3% | 24.0% | R$17.00 | R$6.90 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | R$8.91 | R$10.32 +15.8% | 25.3% | R$17.00 | R$6.20 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.15 +19.8% | 26.3% | R$17.00 | R$6.20 | R$18.58 | 12 |
| May ’24 | R$6.34 | R$11.15 +75.9% | 37.5% | R$22.00 | R$6.30 | R$16.88 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.21 | R$12.47 +100.8% | 36.0% | R$22.00 | R$8.00 | R$16.00 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.49 | R$13.41 +106.7% | 40.8% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.87 | 14 |
| Feb ’24 | R$8.57 | R$16.73 +95.3% | 34.5% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.33 | 15 |
| Jan ’24 | R$8.28 | R$17.63 +113.0% | 29.1% | R$25.00 | R$8.00 | R$13.81 | 15 |
| Dec ’23 | R$8.57 | R$19.39 +126.2% | 21.1% | R$26.00 | R$13.20 | R$15.18 | 15 |
| Nov ’23 | R$12.53 | R$20.25 +61.6% | 20.9% | R$27.00 | R$13.20 | R$11.14 | 15 |
| Oct ’23 | R$12.88 | R$21.07 +63.6% | 21.3% | R$29.00 | R$13.50 | R$10.19 | 15 |
| Sep ’23 | R$15.86 | R$20.90 +31.8% | 22.4% | R$29.00 | R$13.50 | R$9.07 | 15 |
| Aug ’23 | R$16.72 | R$19.62 +17.3% | 25.4% | R$29.00 | R$12.50 | R$9.77 | 13 |
| Jul ’23 | R$14.28 | R$19.19 +34.4% | 27.4% | R$29.00 | R$12.00 | R$8.91 | 13 |
| Jun ’23 | R$15.34 | R$19.96 +30.1% | 27.8% | R$29.00 | R$12.00 | R$8.47 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。