BRF 評価
BRFS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRFS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRFS3 ( R$25.21 ) は、当社の 公正価値 ( R$37.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRFS3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BRFS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BRFS3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BRFS3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | R$3.27b |
| 時価総額 | R$41.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BRFS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRFS3は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BRFS3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BRFS3は、 BR Food業界平均 (9.4x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRFS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRFS3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$25.21 | R$26.36 +4.6% | 13.7% | R$32.00 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$25.82 | R$25.70 -0.5% | 15.5% | R$32.00 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$24.28 | R$25.24 +4.0% | 14.8% | R$30.80 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$26.23 | R$22.87 -12.8% | 21.7% | R$30.80 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$21.37 | R$19.94 -6.7% | 15.8% | R$25.50 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$23.02 | R$19.28 -16.3% | 16.3% | R$25.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$17.63 -5.1% | 12.7% | R$22.50 | R$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.88 | R$16.35 -3.1% | 14.1% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$16.00 | R$14.73 -8.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$14.87 | R$14.73 -1.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$14.33 | R$14.17 -1.1% | 18.3% | R$17.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$13.81 | R$13.63 -1.3% | 19.3% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$15.18 | R$12.54 -17.4% | 17.9% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$11.14 | R$11.75 +5.4% | 18.8% | R$17.00 | R$7.70 | R$25.82 | 11 |
| Oct ’24 | R$10.19 | R$11.61 +13.9% | 19.5% | R$17.00 | R$7.20 | R$24.28 | 11 |
| Sep ’24 | R$9.07 | R$11.17 +23.1% | 21.2% | R$17.00 | R$7.20 | R$26.23 | 13 |
| Aug ’24 | R$9.77 | R$10.58 +8.3% | 24.0% | R$17.00 | R$6.90 | R$21.37 | 12 |
| Jul ’24 | R$8.91 | R$10.32 +15.8% | 25.3% | R$17.00 | R$6.20 | R$23.02 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.15 +19.8% | 26.3% | R$17.00 | R$6.20 | R$18.58 | 12 |
| May ’24 | R$6.34 | R$11.15 +75.9% | 37.5% | R$22.00 | R$6.30 | R$16.88 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.21 | R$12.47 +100.8% | 36.0% | R$22.00 | R$8.00 | R$16.00 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.49 | R$13.41 +106.7% | 40.8% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.87 | 14 |
| Feb ’24 | R$8.57 | R$16.73 +95.3% | 34.5% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.33 | 15 |
| Jan ’24 | R$8.28 | R$17.63 +113.0% | 29.1% | R$25.00 | R$8.00 | R$13.81 | 15 |
| Dec ’23 | R$8.57 | R$19.39 +126.2% | 21.1% | R$26.00 | R$13.20 | R$15.18 | 15 |
| Nov ’23 | R$12.53 | R$20.25 +61.6% | 20.9% | R$27.00 | R$13.20 | R$11.14 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Altria Group
US$95.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
MOOO34
US$328.68
7D
2.3%
1Y
61.9%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.1b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.35
7D
-0.2%
1Y
31.8%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.00
7D
0.3%
1Y
-1.4%