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Marfrig Global Foods 評価
MRFG3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRFG3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRFG3 ( R$10.56 ) は、当社の 公正価値 ( R$18.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRFG3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MRFG3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MRFG3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$9.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRFG3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MRFG3は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRFG3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRFG3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.08x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MRFG3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$10.56 | R$14.01 +32.7% | 17.3% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.28 | R$13.65 +21.0% | 19.7% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$9.45 | R$12.89 +36.4% | 21.2% | R$18.00 | R$9.65 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$10.31 | R$12.98 +25.9% | 26.2% | R$18.00 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$9.80 | R$12.90 +31.6% | 27.6% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$12.69 +37.9% | 27.4% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$9.70 | R$12.47 +28.6% | 27.7% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$10.04 | R$11.47 +14.2% | 30.3% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$6.50 | R$11.34 +74.4% | 32.1% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$7.13 | R$11.34 +59.0% | 32.1% | R$18.00 | R$6.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$7.36 | R$12.42 +68.8% | 45.3% | R$27.84 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$7.45 | R$12.06 +61.8% | 46.8% | R$28.00 | R$6.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | R$7.27 | R$11.90 +63.7% | 48.4% | R$28.00 | R$6.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | R$6.65 | R$12.08 +81.6% | 48.9% | R$28.00 | R$6.00 | R$11.28 | 14 |
| May ’24 | R$6.51 | R$12.61 +93.8% | 46.8% | R$28.00 | R$6.00 | R$9.45 | 14 |
| Apr ’24 | R$6.64 | R$13.60 +104.8% | 44.4% | R$28.00 | R$6.00 | R$10.31 | 15 |
| Mar ’24 | R$6.57 | R$15.63 +138.0% | 57.4% | R$40.00 | R$8.00 | R$9.80 | 15 |
| Feb ’24 | R$8.11 | R$20.53 +153.2% | 47.3% | R$40.00 | R$8.00 | R$9.20 | 15 |
| Jan ’24 | R$8.70 | R$21.33 +145.2% | 42.8% | R$40.00 | R$8.00 | R$9.70 | 15 |
| Dec ’23 | R$8.14 | R$24.60 +202.2% | 55.6% | R$65.00 | R$8.00 | R$10.04 | 15 |
| Nov ’23 | R$10.92 | R$26.47 +142.4% | 47.6% | R$65.00 | R$15.00 | R$6.50 | 15 |
| Oct ’23 | R$9.87 | R$27.02 +173.7% | 44.5% | R$65.00 | R$14.00 | R$7.13 | 16 |
| Sep ’23 | R$13.08 | R$26.45 +102.2% | 46.4% | R$65.00 | R$14.00 | R$7.36 | 16 |
| Aug ’23 | R$13.18 | R$27.84 +111.2% | 41.2% | R$65.00 | R$17.50 | R$7.45 | 14 |
| Jul ’23 | R$12.58 | R$28.41 +125.8% | 38.9% | R$65.00 | R$21.00 | R$7.27 | 14 |
| Jun ’23 | R$15.68 | R$28.41 +81.2% | 38.9% | R$65.00 | R$21.00 | R$6.65 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。