SLC Agrícola 評価
SLCE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SLCE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SLCE3 ( R$17.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$11.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SLCE3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SLCE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SLCE3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SLCE3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | R$401.72m |
| 時価総額 | R$7.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SLCE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.8x | ||
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.9x | 3.2% | R$7.2b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 8.1x | -12.5% | R$2.4b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 6.8x | 19.0% | R$1.6b |
SMTO3 São Martinho | 7.2x | -2.3% | R$8.2b |
SLCE3 SLC Agrícola | 18.6x | 35.7% | R$7.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: SLCE3は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SLCE3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SLCE3は、 BR Food業界平均 (9.7x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SLCE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 19.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SLCE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$17.01 | R$22.84 +34.3% | 9.2% | R$26.00 | R$19.20 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$17.30 | R$22.78 +31.7% | 8.4% | R$25.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$18.40 | R$23.24 +26.3% | 9.1% | R$27.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$17.66 | R$23.42 +32.6% | 9.3% | R$27.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$17.80 | R$23.74 +33.4% | 9.5% | R$27.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$18.71 | R$24.10 +28.8% | 12.1% | R$29.00 | R$19.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$17.82 | R$23.95 +34.4% | 9.7% | R$29.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$19.09 | R$23.95 +25.5% | 9.7% | R$29.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$20.00 | R$23.68 +18.4% | 9.9% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$19.50 | R$23.91 +22.6% | 9.7% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$19.22 | R$23.59 +22.7% | 9.9% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$18.82 | R$23.45 +24.6% | 13.3% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$18.88 | R$23.45 +24.2% | 13.3% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$19.06 | R$23.55 +23.6% | 13.2% | R$29.50 | R$18.00 | R$17.30 | 10 |
| Oct ’24 | R$19.70 | R$23.30 +18.3% | 14.7% | R$29.50 | R$16.50 | R$18.40 | 10 |
| Sep ’24 | R$20.29 | R$24.47 +20.6% | 16.8% | R$29.50 | R$16.50 | R$17.66 | 11 |
| Aug ’24 | R$22.16 | R$24.88 +12.3% | 15.3% | R$29.50 | R$18.00 | R$17.80 | 11 |
| Jul ’24 | R$19.11 | R$24.83 +29.9% | 15.6% | R$29.50 | R$17.50 | R$18.71 | 11 |
| Jun ’24 | R$17.21 | R$25.34 +47.2% | 14.5% | R$29.50 | R$17.50 | R$17.82 | 11 |
| May ’24 | R$19.77 | R$25.52 +29.0% | 12.3% | R$31.82 | R$18.64 | R$19.09 | 12 |
| Apr ’24 | R$20.72 | R$25.52 +23.1% | 12.3% | R$31.82 | R$18.64 | R$20.00 | 12 |
| Mar ’24 | R$22.26 | R$25.67 +15.3% | 12.4% | R$31.82 | R$18.64 | R$19.50 | 12 |
| Feb ’24 | R$23.40 | R$25.25 +7.9% | 12.4% | R$30.91 | R$18.64 | R$19.22 | 12 |
| Jan ’24 | R$21.32 | R$24.78 +16.2% | 13.1% | R$30.91 | R$18.64 | R$18.82 | 11 |
| Dec ’23 | R$20.09 | R$24.78 +23.4% | 13.1% | R$30.91 | R$18.64 | R$18.88 | 11 |
| Nov ’23 | R$21.52 | R$25.04 +16.4% | 18.1% | R$30.91 | R$15.91 | R$19.06 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%