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SLC Agrícola 評価
SLCE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SLCE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SLCE3 ( R$17.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$11.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SLCE3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SLCE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SLCE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$7.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SLCE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9x | ||
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8x | 6.9% | R$5.0b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 10.8x | 13.7% | R$2.6b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 6.3x | 16.0% | R$2.0b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 10.8x | 16.0% | R$10.5b |
SLCE3 SLC Agrícola | 13.2x | 21.9% | R$7.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: SLCE3は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SLCE3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SLCE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SLCE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$17.44 | R$23.95 +37.3% | 10.4% | R$29.00 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$17.82 | R$23.95 +34.4% | 9.7% | R$29.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$19.09 | R$23.95 +25.5% | 9.7% | R$29.00 | R$21.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$20.00 | R$23.68 +18.4% | 9.9% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$19.50 | R$23.91 +22.6% | 9.7% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$19.22 | R$23.59 +22.7% | 9.9% | R$29.00 | R$21.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$18.82 | R$23.45 +24.6% | 13.3% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$18.88 | R$23.45 +24.2% | 13.3% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$19.06 | R$23.55 +23.6% | 13.2% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$19.70 | R$23.30 +18.3% | 14.7% | R$29.50 | R$16.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$20.29 | R$24.47 +20.6% | 16.8% | R$29.50 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$22.16 | R$24.88 +12.3% | 15.3% | R$29.50 | R$18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$19.11 | R$24.83 +29.9% | 15.6% | R$29.50 | R$17.50 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$17.21 | R$25.34 +47.2% | 14.5% | R$29.50 | R$17.50 | R$17.82 | 11 |
| May ’24 | R$19.77 | R$25.52 +29.0% | 12.3% | R$31.82 | R$18.64 | R$19.09 | 12 |
| Apr ’24 | R$20.72 | R$25.52 +23.1% | 12.3% | R$31.82 | R$18.64 | R$20.00 | 12 |
| Mar ’24 | R$22.26 | R$25.67 +15.3% | 12.4% | R$31.82 | R$18.64 | R$19.50 | 12 |
| Feb ’24 | R$23.40 | R$25.25 +7.9% | 12.4% | R$30.91 | R$18.64 | R$19.22 | 12 |
| Jan ’24 | R$21.32 | R$24.78 +16.2% | 13.1% | R$30.91 | R$18.64 | R$18.82 | 11 |
| Dec ’23 | R$20.09 | R$24.78 +23.4% | 13.1% | R$30.91 | R$18.64 | R$18.88 | 11 |
| Nov ’23 | R$21.52 | R$25.04 +16.4% | 18.1% | R$30.91 | R$15.91 | R$19.06 | 11 |
| Oct ’23 | R$19.68 | R$25.04 +27.3% | 18.1% | R$30.91 | R$15.91 | R$19.70 | 11 |
| Sep ’23 | R$22.35 | R$25.41 +13.7% | 18.8% | R$30.91 | R$15.91 | R$20.29 | 10 |
| Aug ’23 | R$19.05 | R$25.50 +33.9% | 21.8% | R$31.12 | R$14.46 | R$22.16 | 10 |
| Jul ’23 | R$20.07 | R$24.78 +23.5% | 22.3% | R$30.91 | R$14.46 | R$19.11 | 9 |
| Jun ’23 | R$25.30 | R$24.78 -2.0% | 22.3% | R$30.91 | R$14.46 | R$17.21 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。