BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas 評価
AGRO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGRO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGRO3 ( R$24.06 ) は、当社の 公正価値 ( R$43.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGRO3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGRO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AGRO3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AGRO3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | R$294.34m |
| 時価総額 | R$2.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AGRO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
SOJA3 Boa Safra Sementes | 6.8x | 19.0% | R$1.6b |
SLCE3 SLC Agrícola | 18.6x | 35.7% | R$7.5b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 8.9x | 3.2% | R$7.2b |
CAML3 Camil Alimentos | 5.7x | 11.9% | R$2.6b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 8.1x | -12.5% | R$2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: AGRO3は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AGRO3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AGRO3は、 BR Food業界平均 (9.7x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AGRO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AGRO3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$24.06 | R$31.57 +31.2% | 5.7% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$23.50 | R$31.57 +34.3% | 5.7% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$25.01 | R$31.57 +26.2% | 5.7% | R$34.00 | R$29.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$25.91 | R$36.35 +40.3% | 18.3% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$26.62 | R$36.35 +36.6% | 18.3% | R$43.00 | R$29.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$26.71 | R$40.00 +49.8% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$24.62 | R$40.00 +62.5% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$24.56 | R$40.00 +62.9% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | R$23.50 | 2 |
| Oct ’24 | R$28.72 | R$40.00 +39.3% | 7.5% | R$43.00 | R$37.00 | R$25.01 | 2 |
| Sep ’24 | R$24.44 | R$41.41 +69.4% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.91 | 3 |
| Aug ’24 | R$26.50 | R$41.41 +56.3% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$26.62 | 3 |
| Jul ’24 | R$24.51 | R$41.41 +68.9% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.78 | 3 |
| Jun ’24 | R$22.59 | R$41.41 +83.3% | 7.6% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.39 | 3 |
| May ’24 | R$24.16 | R$40.56 +67.9% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.66 | 4 |
| Apr ’24 | R$24.10 | R$40.56 +68.3% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$25.01 | 4 |
| Mar ’24 | R$25.72 | R$40.56 +57.7% | 7.7% | R$44.22 | R$37.00 | R$24.00 | 4 |
| Feb ’24 | R$29.33 | R$43.33 +47.7% | 9.9% | R$49.10 | R$37.00 | R$24.61 | 4 |
| Jan ’24 | R$29.96 | R$43.33 +44.6% | 9.9% | R$49.10 | R$37.00 | R$26.71 | 4 |
| Dec ’23 | R$26.32 | R$44.66 +69.7% | 10.5% | R$50.00 | R$37.00 | R$24.62 | 5 |
| Nov ’23 | R$30.90 | R$44.66 +44.5% | 10.5% | R$50.00 | R$37.00 | R$24.56 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Minerva
R$3.4b
Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.
BEEF3
R$5.57
7D
2.8%
1Y
-21.2%
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.2b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.25
7D
16.9%
1Y
19.9%