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Boa Safra Sementes 評価
SOJA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOJA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOJA3 ( R$15.04 ) は、当社の 公正価値 ( R$24.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOJA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SOJA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SOJA3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$2.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SOJA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14x | ||
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 10.8x | 13.7% | R$2.6b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 7.8x | 6.9% | R$4.9b |
SLCE3 SLC Agrícola | 13.2x | 21.9% | R$7.7b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 24.1x | 58.1% | R$2.0b |
SOJA3 Boa Safra Sementes | 6.4x | 11.4% | R$2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: SOJA3は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOJA3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOJA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOJA3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$14.80 | R$21.38 +44.5% | 10.5% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$16.33 | R$21.38 +30.9% | 10.5% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.19 | R$21.50 +18.2% | 11.6% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$18.40 | R$20.25 +10.1% | 7.3% | R$22.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$15.06 | R$19.00 +26.2% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.37 | R$17.50 +13.9% | 8.6% | R$19.00 | R$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$16.23 | R$18.00 +10.9% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$15.63 | R$18.00 +15.2% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$12.74 | R$17.00 +33.4% | 12.7% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$13.28 | R$16.00 +20.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$14.48 | R$16.00 +10.5% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$11.82 | R$16.00 +35.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | R$10.81 | R$16.00 +48.0% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | R$10.78 | R$16.00 +48.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.33 | 2 |
| May ’24 | R$10.96 | R$16.67 +52.1% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.19 | 3 |
| Apr ’24 | R$11.94 | R$16.67 +39.6% | 11.3% | R$18.00 | R$14.00 | R$18.40 | 3 |
| Mar ’24 | R$12.25 | R$16.00 +30.6% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.06 | 2 |
| Feb ’24 | R$11.70 | R$16.00 +36.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.37 | 2 |
| Jan ’24 | R$10.40 | R$16.00 +53.8% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$16.23 | 2 |
| Dec ’23 | R$10.71 | R$16.00 +49.4% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$15.63 | 2 |
| Nov ’23 | R$12.91 | R$16.00 +23.9% | 12.5% | R$18.00 | R$14.00 | R$12.74 | 2 |
| Oct ’23 | R$12.26 | R$15.00 +22.3% | 20.0% | R$18.00 | R$12.00 | R$13.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。