Afya 評価
A2FY34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A2FY34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A2FY34 ( R$47.95 ) は、当社の 公正価値 ( R$76.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A2FY34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A2FY34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A2FY34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A2FY34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | R$579.64m |
| 時価総額 | R$8.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
A2FY34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.6x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 13.9x | 36.8% | R$2.9b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8x | 27.4% | R$1.3b |
SEER3 Ser Educacional | 25.2x | 41.2% | R$921.8m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 19.4x | 42.1% | R$1.1b |
A2FY34 Afya | 14.7x | 21.2% | R$1.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: A2FY34は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A2FY34'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A2FY34は、 BR Consumer Services業界平均 (17.8x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A2FY34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A2FY34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。