Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio 評価
VTRU3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VTRU3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VTRU3 ( R$8 ) は、当社の 公正価値 ( R$23.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VTRU3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VTRU3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VTRU3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VTRU3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | R$55.37m |
| 時価総額 | R$1.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
VTRU3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.3x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8x | 27.4% | R$1.3b |
SEER3 Ser Educacional | 25.2x | 41.2% | R$921.8m |
YDUQ3 Yduqs Participações | 13.9x | 36.8% | R$2.9b |
AHEB3 São Paulo Turismo | 2.3x | n/a | R$324.5m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 19.4x | 42.1% | R$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: VTRU3は、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VTRU3'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VTRU3は、 BR Consumer Services業界平均 (17.8x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VTRU3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVTRU3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$8.00 | R$17.80 +122.5% | 18.8% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.80 | R$17.80 +102.3% | 18.8% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$9.43 | R$19.16 +103.2% | 17.1% | R$24.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$10.14 | R$21.18 +108.9% | 12.6% | R$24.00 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$12.33 | R$21.63 +75.4% | 8.9% | R$24.00 | R$19.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$13.13 | R$19.75 +50.4% | 1.3% | R$20.00 | R$19.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。