Yduqs Participações 評価
YDUQ3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YDUQ3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YDUQ3 ( R$10.01 ) は、当社の 公正価値 ( R$24.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YDUQ3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
YDUQ3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 YDUQ3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| YDUQ3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | R$205.79m |
| 時価総額 | R$2.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
YDUQ3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.6x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8x | 27.4% | R$1.3b |
SEER3 Ser Educacional | 25.2x | 41.2% | R$921.8m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 19.4x | 42.1% | R$1.1b |
LINC Lincoln Educational Services | 49.9x | 60.6% | US$484.1m |
YDUQ3 Yduqs Participações | 13.9x | 36.8% | R$2.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: YDUQ3は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
YDUQ3'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: YDUQ3は、 BR Consumer Services業界平均 (17.8x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YDUQ3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 32.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YDUQ3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$10.01 | R$19.43 +94.1% | 28.0% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$10.14 | R$19.43 +91.6% | 28.0% | R$29.70 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$9.04 | R$21.02 +132.5% | 29.2% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$9.85 | R$21.88 +122.2% | 27.1% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$10.70 | R$23.05 +115.5% | 24.3% | R$31.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.59 | R$23.63 +123.2% | 21.6% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.11 | R$23.99 +98.1% | 17.2% | R$31.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$14.59 | R$25.64 +75.7% | 16.4% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$17.98 | R$27.54 +53.2% | 9.9% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$20.56 | R$27.79 +35.2% | 9.4% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$19.13 | R$27.94 +46.1% | 9.2% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$22.42 | R$27.83 +24.1% | 9.7% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$20.67 | R$27.83 +34.7% | 9.7% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$18.04 | R$26.88 +49.0% | 12.1% | R$31.00 | R$21.00 | R$10.14 | 8 |
| Oct ’24 | R$19.87 | R$26.75 +34.6% | 12.6% | R$31.00 | R$21.00 | R$9.04 | 8 |
| Sep ’24 | R$21.11 | R$25.44 +20.5% | 12.7% | R$30.00 | R$21.00 | R$9.85 | 9 |
| Aug ’24 | R$22.30 | R$21.11 -5.3% | 18.6% | R$26.00 | R$12.00 | R$10.70 | 9 |
| Jul ’24 | R$19.82 | R$18.56 -6.4% | 25.8% | R$25.00 | R$12.00 | R$10.59 | 9 |
| Jun ’24 | R$14.98 | R$13.78 -8.0% | 31.1% | R$25.00 | R$10.00 | R$12.11 | 9 |
| May ’24 | R$8.12 | R$13.17 +62.2% | 39.9% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.59 | 11 |
| Apr ’24 | R$7.05 | R$13.08 +85.6% | 40.0% | R$25.00 | R$8.00 | R$17.98 | 11 |
| Mar ’24 | R$6.84 | R$15.99 +133.8% | 29.3% | R$25.00 | R$11.00 | R$20.56 | 12 |
| Feb ’24 | R$10.38 | R$16.78 +61.7% | 26.0% | R$25.00 | R$11.00 | R$19.13 | 12 |
| Jan ’24 | R$10.17 | R$17.64 +73.5% | 28.2% | R$31.00 | R$11.50 | R$22.42 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.31 | R$18.52 +63.7% | 25.8% | R$31.00 | R$13.00 | R$20.67 | 14 |
| Nov ’23 | R$16.44 | R$19.64 +19.5% | 22.0% | R$31.00 | R$13.00 | R$18.04 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。