Cogna Educação 評価
COGN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COGN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COGN3 ( R$1.37 ) は、当社の 公正価値 ( R$4.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COGN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COGN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COGN3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| COGN3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | R$6.10b |
| 時価総額 | R$2.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
COGN3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: COGN3は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
COGN3'のPS レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 57 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 57 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: COGN3は、 BR Consumer Services業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
COGN3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: COGN3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$1.37 | R$2.43 +77.4% | 38.5% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$1.36 | R$2.56 +87.9% | 34.3% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$1.28 | R$2.64 +105.9% | 32.8% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$1.37 | R$2.72 +98.7% | 28.4% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$1.46 | R$2.69 +84.2% | 21.7% | R$4.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$1.79 | R$2.84 +58.9% | 22.8% | R$4.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$1.86 | R$3.03 +63.1% | 22.2% | R$4.00 | R$2.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$2.17 | R$3.33 +53.2% | 18.0% | R$4.20 | R$2.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$2.36 | R$3.39 +43.5% | 20.2% | R$4.50 | R$2.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$2.60 | R$3.48 +33.8% | 19.1% | R$4.50 | R$2.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$2.88 | R$3.65 +26.7% | 15.6% | R$4.50 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$3.49 | R$3.53 +1.0% | 15.1% | R$4.50 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$3.29 | R$3.26 -0.8% | 9.3% | R$4.00 | R$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$2.48 | R$3.38 +36.1% | 9.7% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.36 | 8 |
| Oct ’24 | R$2.66 | R$3.44 +29.2% | 8.6% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.28 | 8 |
| Sep ’24 | R$3.01 | R$3.26 +8.2% | 14.8% | R$4.00 | R$2.50 | R$1.37 | 9 |
| Aug ’24 | R$3.32 | R$3.02 -9.0% | 18.2% | R$4.00 | R$2.30 | R$1.46 | 9 |
| Jul ’24 | R$3.26 | R$2.77 -15.1% | 21.0% | R$4.00 | R$2.20 | R$1.79 | 9 |
| Jun ’24 | R$3.01 | R$2.62 -12.9% | 20.6% | R$4.00 | R$2.20 | R$1.86 | 9 |
| May ’24 | R$2.04 | R$2.68 +31.6% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.17 | 11 |
| Apr ’24 | R$1.87 | R$2.68 +43.5% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.36 | 11 |
| Mar ’24 | R$2.00 | R$2.58 +29.1% | 9.2% | R$3.00 | R$2.30 | R$2.60 | 10 |
| Feb ’24 | R$2.35 | R$2.62 +11.6% | 10.4% | R$3.00 | R$2.30 | R$2.88 | 10 |
| Jan ’24 | R$2.12 | R$2.68 +26.3% | 9.6% | R$3.00 | R$2.20 | R$3.49 | 12 |
| Dec ’23 | R$2.20 | R$2.68 +21.7% | 9.6% | R$3.00 | R$2.20 | R$3.29 | 12 |
| Nov ’23 | R$3.31 | R$2.84 -14.2% | 14.7% | R$4.00 | R$2.20 | R$2.48 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。