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Cruzeiro do Sul Educacional 評価
CSED3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSED3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSED3 ( R$3.6 ) は、当社の 公正価値 ( R$9.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSED3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CSED3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CSED3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$1.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CSED3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CSED3は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSED3'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSED3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CSED3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$3.75 | R$6.50 +73.3% | 14.6% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$4.01 | R$6.60 +64.6% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$4.55 | R$6.60 +45.1% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$4.69 | R$6.60 +40.7% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$4.02 | R$6.60 +64.2% | 12.1% | R$8.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$5.30 | R$6.30 +18.9% | 10.8% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$4.06 | R$6.40 +57.6% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$3.89 | R$6.40 +64.5% | 11.5% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$4.19 | R$6.50 +55.1% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$4.21 | R$6.50 +54.4% | 8.4% | R$7.00 | R$5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$4.52 | R$6.20 +37.2% | 13.1% | R$7.00 | R$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R$3.85 | R$5.80 +50.6% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | R$3.21 | R$5.80 +80.7% | 17.8% | R$7.00 | R$4.50 | R$4.01 | 5 |
| May ’24 | R$2.43 | R$5.92 +143.5% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.02 | 6 |
| Apr ’24 | R$2.10 | R$5.92 +181.7% | 14.2% | R$7.00 | R$5.00 | R$4.55 | 6 |
| Mar ’24 | R$2.81 | R$6.71 +138.7% | 12.6% | R$7.75 | R$5.00 | R$4.69 | 6 |
| Feb ’24 | R$3.63 | R$6.96 +91.7% | 6.0% | R$7.75 | R$6.50 | R$4.02 | 6 |
| Jan ’24 | R$3.84 | R$7.46 +94.2% | 16.2% | R$10.00 | R$6.50 | R$5.30 | 6 |
| Dec ’23 | R$4.12 | R$7.46 +81.0% | 16.2% | R$10.00 | R$6.50 | R$4.06 | 6 |
| Nov ’23 | R$5.90 | R$7.54 +27.8% | 15.4% | R$10.00 | R$6.50 | R$3.89 | 6 |
| Oct ’23 | R$4.93 | R$7.79 +58.0% | 17.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$4.19 | 6 |
| Sep ’23 | R$4.72 | R$7.28 +54.1% | 26.3% | R$10.00 | R$4.50 | R$4.21 | 6 |
| Aug ’23 | R$3.65 | R$7.08 +94.0% | 31.3% | R$10.00 | R$4.00 | R$4.52 | 5 |
| Jul ’23 | R$2.93 | R$7.08 +141.6% | 31.3% | R$10.00 | R$4.00 | R$3.85 | 5 |
| Jun ’23 | R$3.74 | R$10.08 +169.5% | 47.0% | R$19.00 | R$5.40 | R$3.21 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。