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Companhia Brasileira De Distribuicao 評価
PCAR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PCAR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PCAR3 ( R$2.92 ) は、当社の 公正価値 ( R$6.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PCAR3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PCAR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PCAR3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$1.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PCAR3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.3x | ||
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 0.3x | 11.4% | R$1.4b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 0.1x | 6.5% | R$1.5b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 0.2x | n/a | R$361.8m |
9946 MINISTOP | 0.6x | 9.1% | JP¥49.1b |
PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao | 0.07x | 6.7% | R$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: PCAR3は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PCAR3'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PCAR3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.07x |
| 公正PS 比率 | 0.07x |
Price-To-Sales対 公正比率: PCAR3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$2.73 | R$4.33 +58.4% | 19.4% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$2.87 | R$4.33 +50.7% | 19.4% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$2.93 | R$4.46 +52.2% | 27.6% | R$7.00 | R$2.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$2.85 | R$4.65 +63.2% | 23.5% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$3.88 | R$4.93 +26.9% | 18.9% | R$7.00 | R$3.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$4.18 | R$8.89 +112.6% | 79.6% | R$22.00 | R$3.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$4.06 | R$8.85 +117.9% | 80.3% | R$22.00 | R$3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$3.52 | R$8.89 +152.5% | 79.7% | R$22.00 | R$3.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$3.56 | R$9.29 +160.9% | 78.2% | R$22.00 | R$3.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$3.50 | R$12.88 +268.0% | 71.2% | R$30.00 | R$3.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$4.92 | R$18.49 +275.8% | 36.5% | R$30.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | R$20.36 | R$21.35 +4.9% | 17.7% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | R$18.71 | R$22.64 +21.0% | 28.0% | R$39.00 | R$15.00 | R$2.62 | 11 |
| Jun ’24 | R$16.59 | R$22.18 +33.7% | 30.8% | R$39.00 | R$14.00 | R$2.87 | 11 |
| May ’24 | R$15.00 | R$22.92 +52.8% | 29.8% | R$39.00 | R$14.00 | R$2.93 | 12 |
| Apr ’24 | R$14.73 | R$26.29 +78.5% | 23.9% | R$39.00 | R$19.00 | R$2.85 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.28 | R$28.12 +96.9% | 21.5% | R$39.00 | R$21.00 | R$3.88 | 13 |
| Feb ’24 | R$20.25 | R$28.92 +42.8% | 19.7% | R$39.00 | R$21.00 | R$4.18 | 13 |
| Jan ’24 | R$16.52 | R$28.87 +74.8% | 19.5% | R$39.00 | R$22.00 | R$4.06 | 13 |
| Dec ’23 | R$19.76 | R$28.64 +44.9% | 20.7% | R$39.00 | R$20.00 | R$3.52 | 13 |
| Nov ’23 | R$22.44 | R$27.83 +24.0% | 22.2% | R$39.00 | R$20.00 | R$3.56 | 13 |
| Oct ’23 | R$19.39 | R$27.75 +43.1% | 23.3% | R$39.00 | R$19.00 | R$3.50 | 14 |
| Sep ’23 | R$20.55 | R$26.86 +30.7% | 28.1% | R$47.00 | R$19.00 | R$4.92 | 14 |
| Aug ’23 | R$15.89 | R$27.15 +70.8% | 27.5% | R$47.00 | R$19.00 | R$20.36 | 14 |
| Jul ’23 | R$16.71 | R$30.15 +80.4% | 19.8% | R$47.00 | R$23.00 | R$18.71 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。