Dimed Distribuidora de Medicamentos 評価
PNVL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PNVL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PNVL3 ( R$9.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$0.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PNVL3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PNVL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PNVL3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PNVL3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | R$103.55m |
| 時価総額 | R$1.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PNVL3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.4x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 11.8x | 27.4% | R$1.9b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 10.3x | n/a | R$326.4m |
RADL3 Raia Drogasil | 40.2x | 24.8% | R$44.6b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.3x | 32.3% | R$9.7b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 13.8x | 23.4% | R$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: PNVL3は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PNVL3'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PNVL3は、 BR Consumer Retailing業界平均 (13.8x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PNVL3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PNVL3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$9.58 | R$13.44 +40.3% | 10.2% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$9.89 | R$13.44 +35.9% | 10.2% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$10.34 | R$14.28 +38.1% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$10.07 | R$14.28 +41.8% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$10.18 | R$14.28 +40.3% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$9.71 | R$16.13 +66.1% | 25.4% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$10.68 | R$17.13 +60.3% | 21.5% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$11.23 | R$17.38 +54.7% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$11.80 | R$17.38 +47.2% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$11.82 | R$17.38 +47.0% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$12.22 | R$17.63 +44.2% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$13.36 | R$17.63 +31.9% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$11.96 | R$17.63 +47.4% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$10.61 | R$17.63 +66.1% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | R$9.89 | 4 |
| Oct ’24 | R$11.70 | R$18.15 +55.1% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.34 | 4 |
| Sep ’24 | R$12.52 | R$18.15 +45.0% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.07 | 4 |
| Aug ’24 | R$13.09 | R$18.15 +38.7% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.18 | 4 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$18.15 +41.8% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$9.71 | 4 |
| Jun ’24 | R$11.81 | R$18.15 +53.7% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$10.68 | 4 |
| May ’24 | R$10.38 | R$18.92 +82.3% | 22.0% | R$25.00 | R$13.00 | R$11.23 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.64 | R$21.30 +121.0% | 28.0% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.80 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.05 | R$21.16 +110.5% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.82 | 5 |
| Feb ’24 | R$10.58 | R$21.16 +100.0% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$12.22 | 5 |
| Jan ’24 | R$10.14 | R$21.56 +112.6% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$13.36 | 5 |
| Dec ’23 | R$10.25 | R$21.56 +110.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.96 | 5 |
| Nov ’23 | R$12.81 | R$21.56 +68.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$10.61 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。