d1000 Varejo Farma Participações S.A.

BOVESPA:DMVF3 株式レポート

時価総額:R$326.4m

d1000 Varejo Farma Participações 評価

DMVF3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DMVF3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DMVF3 ( R$6.45 ) は、当社の 公正価値 ( R$23.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DMVF3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DMVF3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DMVF3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DMVF3 の株価収益率 レシオを示している。これはDMVF3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DMVF3 のPE レシオは?
PEレシオ10.3x
収益R$31.59m
時価総額R$326.39m

株価収益率 同業他社との比較

DMVF3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DMVF3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
13.8x23.4%R$1.4b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
11.8x27.4%R$1.9b
RADL3 Raia Drogasil
40.2x24.8%R$44.6b
FTNA Fontana
16.9xn/aJA$10.1b
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações
10.3xn/aR$326.4m

Price-To-Earnings vs ピア: DMVF3は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

DMVF3'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
DMVF3 10.3x業界平均 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DMVF3は、 BR Consumer Retailing業界平均 (13.8x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DMVF3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DMVF3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDMVF3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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