Empreendimentos Pague Menos 評価
PGMN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PGMN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PGMN3 ( R$3.6 ) は、当社の 公正価値 ( R$11.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PGMN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PGMN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PGMN3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PGMN3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | R$160.46m |
| 時価総額 | R$2.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PGMN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.7x | ||
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 13.8x | 23.4% | R$1.4b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 10.6x | n/a | R$354.2m |
RADL3 Raia Drogasil | 38.5x | 24.1% | R$44.1b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.8x | 32.3% | R$10.7b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 12.9x | 27.4% | R$2.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: PGMN3は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PGMN3'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PGMN3は、 BR Consumer Retailing業界平均 (13.8x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PGMN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PGMN3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$3.60 | R$3.85 +6.9% | 10.0% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$2.83 | R$3.94 +39.3% | 8.4% | R$4.50 | R$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$2.67 | R$3.81 +42.6% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$3.08 | R$3.81 +23.6% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$2.53 | R$3.81 +50.5% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$2.55 | R$3.79 +48.6% | 14.2% | R$4.40 | R$2.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$2.29 | R$3.79 +65.5% | 14.2% | R$4.40 | R$2.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$2.53 | R$3.89 +53.8% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$2.67 | R$3.89 +45.7% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$3.90 +28.3% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$3.11 | R$4.57 +46.8% | 14.2% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$3.96 | R$4.79 +20.8% | 11.7% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$3.37 | R$4.79 +42.0% | 11.7% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$3.10 | R$4.77 +53.8% | 11.9% | R$5.80 | R$4.00 | R$2.83 | 6 |
| Oct ’24 | R$2.92 | R$5.37 +83.8% | 11.5% | R$6.40 | R$4.50 | R$2.67 | 6 |
| Sep ’24 | R$3.87 | R$5.37 +38.9% | 13.7% | R$6.50 | R$4.50 | R$3.08 | 7 |
| Aug ’24 | R$4.26 | R$5.39 +26.4% | 13.5% | R$6.50 | R$4.50 | R$2.53 | 7 |
| Jul ’24 | R$4.05 | R$5.24 +29.5% | 15.0% | R$6.50 | R$4.50 | R$2.55 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.51 | R$7.11 +102.6% | 41.3% | R$12.87 | R$4.50 | R$2.29 | 7 |
| May ’24 | R$2.94 | R$7.11 +141.8% | 41.3% | R$12.87 | R$4.50 | R$2.53 | 7 |
| Apr ’24 | R$3.10 | R$8.70 +180.5% | 31.5% | R$12.87 | R$5.00 | R$2.67 | 6 |
| Mar ’24 | R$3.44 | R$9.38 +172.7% | 22.0% | R$12.87 | R$6.50 | R$3.04 | 7 |
| Feb ’24 | R$4.19 | R$9.38 +123.9% | 22.0% | R$12.87 | R$6.50 | R$3.11 | 7 |
| Jan ’24 | R$4.38 | R$9.47 +116.2% | 21.3% | R$13.00 | R$6.50 | R$3.96 | 7 |
| Dec ’23 | R$4.33 | R$9.83 +127.0% | 16.7% | R$13.00 | R$7.50 | R$3.37 | 7 |
| Nov ’23 | R$6.23 | R$9.83 +57.8% | 16.7% | R$13.00 | R$7.50 | R$3.10 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。