Sendas Distribuidora 評価
ASAI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASAI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASAI3 ( R$7.19 ) は、当社の 公正価値 ( R$9.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASAI3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASAI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASAI3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASAI3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.3x |
| 収益 | R$636.00m |
| 時価総額 | R$9.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ASAI3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.3x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 12x | 15.9% | R$16.0b |
RADL3 Raia Drogasil | 39.7x | 24.8% | R$43.6b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 11.4x | 27.4% | R$1.8b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 14x | 23.4% | R$1.5b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.3x | 32.1% | R$9.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: ASAI3は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASAI3'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASAI3は、 BR Consumer Retailing業界平均 (14x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASAI3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASAI3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$7.19 | R$11.12 +54.6% | 17.1% | R$16.60 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$7.33 | R$11.40 +55.6% | 18.5% | R$16.60 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$13.23 +85.7% | 21.6% | R$18.00 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$9.57 | R$16.05 +67.7% | 11.9% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$9.91 | R$16.53 +66.8% | 8.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$10.00 | R$16.53 +65.3% | 6.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.18 | R$16.88 +38.6% | 5.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$13.12 | R$17.01 +29.6% | 5.1% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$14.18 | R$16.84 +18.8% | 8.6% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$14.05 | R$16.63 +18.3% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$13.58 | R$17.00 +25.2% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$13.53 | R$17.04 +25.9% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$13.03 | R$17.04 +30.8% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$11.08 | R$16.92 +52.7% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | R$7.33 | 12 |
| Oct ’24 | R$12.16 | R$17.76 +46.0% | 8.0% | R$20.00 | R$16.00 | R$7.12 | 12 |
| Sep ’24 | R$11.86 | R$18.09 +52.5% | 11.0% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.57 | 12 |
| Aug ’24 | R$13.65 | R$17.59 +28.9% | 11.7% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.91 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.75 | R$17.72 +28.8% | 13.1% | R$23.00 | R$13.50 | R$10.00 | 12 |
| Jun ’24 | R$11.01 | R$18.47 +67.7% | 16.4% | R$25.00 | R$13.50 | R$12.18 | 12 |
| May ’24 | R$12.29 | R$22.62 +84.0% | 11.7% | R$26.00 | R$18.00 | R$13.12 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.54 | R$23.65 +52.2% | 5.8% | R$26.00 | R$22.00 | R$14.18 | 13 |
| Mar ’24 | R$17.64 | R$24.07 +36.5% | 6.0% | R$27.00 | R$22.00 | R$14.05 | 14 |
| Feb ’24 | R$19.63 | R$24.23 +23.5% | 6.3% | R$27.00 | R$21.00 | R$13.58 | 15 |
| Jan ’24 | R$19.47 | R$23.97 +23.1% | 7.2% | R$28.00 | R$21.00 | R$13.53 | 15 |
| Dec ’23 | R$19.68 | R$23.43 +19.1% | 9.0% | R$28.00 | R$20.00 | R$13.03 | 15 |
| Nov ’23 | R$19.89 | R$23.23 +16.8% | 9.2% | R$27.00 | R$20.00 | R$11.08 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。