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Vulcabras S.A.BOVESPA:VULC3 株式レポート

時価総額 R$4.6b
株価
R$14.80
R$23
35.7% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-24.3%
7D2.7%
1D
ポートフォリオ価値
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Vulcabras S.A.

BOVESPA:VULC3 株式レポート

時価総額：R$4.6b

Vulcabras（VULC3）株式概要

Vulcabras S.A.は、その子会社を通じて、ブラジル国内および国際的なフットウェア企業として事業を展開している。 詳細

VULC3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金2/6

報酬

株価収益率（ 4.1 x） BR市場（ 9.3 x）を下回っています。

収益は年間10.52%増加すると予測されています

過去1年間で収益は94%増加しました

アナリストらは、株価が55.4%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

今後3年間の収益は年平均14.6%減少すると予測されている。

高いレベルの非現金収入

34.32%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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Vulcabras S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Vulcabras
過去の株価
現在の株価R$14.80
52週高値R$23.55
52週安値R$14.27
ベータ0.0067
1ヶ月の変化-4.58%
3ヶ月変化-10.14%
1年変化-24.26%
3年間の変化-14.15%
5年間の変化55.79%
IPOからの変化48.00%

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株主還元

VULC3BR LuxuryBR 市場
7D2.7%2.7%-0.004%
1Y-24.3%-16.8%10.9%

業界別リターン: VULC3過去 1 年間で-16.8 % の収益を上げたBR Luxury業界を下回りました。

リターン対市場: VULC3は、過去 1 年間で10.9 % のリターンを上げたBR市場を下回りました。

価格変動

Is VULC3's price volatile compared to industry and market?
VULC3 volatility
VULC3 Average Weekly Movement4.2%
Luxury Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in BR Market7.8%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

安定した株価: VULC3 、 BR市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: VULC3の 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1952n/aPedro Bartellewww.vulcabrasri.com

Vulcabras S.A.は、その子会社を通じて、ブラジル国内および国際的にフットウェア会社として事業を展開している。同社は、男性用・女性用スポーツウェア、プロ用シューズを製造・販売している。スポーツシューズ、ギア、女性用シューズ、業務用ウェア、ブーツ、アクセサリーを提供している。eコマースやブランド直営店を通じて商品を提供している。Azaléia、Dijean、Olk、Olympikus、Opanka、Vulcabrasのブランド名で商品を販売している。Vulcabras S.A.はGianpega Negócios e Participações S.A.の子会社として営業している。

Vulcabras S.A. 基礎のまとめ

Vulcabras の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
VULC3 基礎統計学
時価総額R$4.65b
収益（TTM）R$1.14b
売上高(TTM)R$3.64b
4.1x
PER（株価収益率
1.3x
P/Sレシオ

VULC3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
VULC3 損益計算書（TTM）
収益R$3.64b
売上原価R$2.14b
売上総利益R$1.49b
その他の費用R$353.28m
収益R$1.14b

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

Aug 04, 2026

一株当たり利益（EPS）3.63
グロス・マージン41.06%
純利益率31.34%
有利子負債／自己資本比率40.8%

VULC3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

34.3%
現在の配当利回り
117%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/10 19:54
終値2026/06/09 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

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アナリスト筋

Vulcabras S.A. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

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