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Vulcabras 評価
VULC3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VULC3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VULC3 ( R$14.79 ) は、当社の 公正価値 ( R$15.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VULC3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
VULC3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VULC3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$4.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
VULC3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VULC3は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VULC3'のPE レシオは、Global Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VULC3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VULC3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$16.98 | R$22.50 +32.5% | 7.4% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$17.67 | R$23.25 +31.6% | 8.3% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$15.47 | R$23.40 +51.3% | 7.5% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.52 | R$23.50 +61.8% | 8.8% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$14.76 | R$23.50 +59.2% | 8.8% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$15.83 | R$24.50 +54.8% | 2.0% | R$25.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$16.86 | R$25.00 +48.3% | 4.4% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$18.85 | R$25.00 +32.6% | 4.4% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$18.82 | R$25.40 +35.0% | 5.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$20.14 | R$25.25 +25.4% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$21.60 | R$25.25 +16.9% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$18.63 | R$25.25 +35.5% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$19.79 | R$22.75 +15.0% | 14.7% | R$25.00 | R$17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$20.46 | R$20.67 +1.0% | 13.9% | R$24.00 | R$17.00 | R$17.67 | 3 |
| Aug ’24 | R$19.84 | R$18.67 -5.9% | 9.1% | R$21.00 | R$17.00 | R$15.47 | 3 |
| Jul ’24 | R$17.30 | R$17.33 +0.2% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.52 | 3 |
| Jun ’24 | R$16.90 | R$17.33 +2.6% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.76 | 3 |
| May ’24 | R$13.31 | R$17.00 +27.7% | 4.2% | R$18.00 | R$16.00 | R$15.83 | 4 |
| Apr ’24 | R$12.08 | R$17.00 +40.7% | 4.2% | R$18.00 | R$16.00 | R$16.86 | 4 |
| Mar ’24 | R$11.28 | R$16.43 +45.6% | 9.9% | R$18.00 | R$13.70 | R$18.85 | 4 |
| Feb ’24 | R$12.00 | R$16.43 +36.9% | 9.9% | R$18.00 | R$13.70 | R$18.82 | 4 |
| Jan ’24 | R$12.48 | R$16.43 +31.6% | 10.8% | R$18.00 | R$13.70 | R$20.14 | 4 |
| Dec ’23 | R$12.90 | R$16.43 +27.3% | 10.8% | R$18.00 | R$13.70 | R$21.60 | 4 |
| Nov ’23 | R$14.33 | R$15.63 +9.0% | 17.1% | R$18.00 | R$11.50 | R$18.63 | 4 |
| Oct ’23 | R$14.73 | R$14.88 +1.0% | 21.0% | R$18.00 | R$11.50 | R$19.79 | 4 |
| Sep ’23 | R$14.64 | R$13.63 -6.9% | 19.0% | R$18.00 | R$11.50 | R$20.46 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。