EZTEC Empreendimentos e Participações 評価
EZTC3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EZTC3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EZTC3 ( R$14.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$13.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EZTC3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EZTC3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EZTC3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EZTC3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | R$360.76m |
| 時価総額 | R$3.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EZTC3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.5x | ||
TEND3 Construtora Tenda | 30.9x | 59.9% | R$2.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.7x | 19.2% | R$2.6b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 9.8x | 14.3% | R$5.3b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.6x | 7.5% | R$7.7b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: EZTC3は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EZTC3'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EZTC3は、 BR Consumer Durables業界平均 (9.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EZTC3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EZTC3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$14.09 | R$17.19 +22.0% | 22.4% | R$28.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$14.88 | R$17.19 +15.5% | 22.4% | R$28.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$13.86 | R$16.94 +22.2% | 24.1% | R$28.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$14.09 | R$17.45 +23.9% | 27.0% | R$28.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$13.05 | R$19.09 +46.3% | 31.7% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$13.00 | R$20.50 +57.7% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$12.93 | R$20.50 +58.5% | 31.6% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$13.77 | R$20.90 +51.8% | 29.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$16.47 | R$21.70 +31.8% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$17.44 | R$21.70 +24.4% | 27.5% | R$32.00 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$15.32 | R$21.80 +42.3% | 26.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$18.70 | R$22.85 +22.2% | 26.2% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$18.73 | R$23.45 +25.2% | 25.8% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$14.41 | R$22.75 +57.9% | 26.4% | R$32.00 | R$15.00 | R$14.88 | 10 |
| Oct ’24 | R$18.82 | R$23.50 +24.9% | 22.8% | R$32.00 | R$15.00 | R$13.86 | 10 |
| Sep ’24 | R$22.08 | R$22.32 +1.1% | 22.5% | R$32.00 | R$15.00 | R$14.09 | 11 |
| Aug ’24 | R$22.04 | R$19.27 -12.6% | 12.3% | R$24.00 | R$15.00 | R$13.05 | 11 |
| Jul ’24 | R$18.42 | R$17.40 -5.5% | 17.5% | R$21.00 | R$12.00 | R$13.00 | 10 |
| Jun ’24 | R$18.21 | R$17.00 -6.6% | 18.0% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.93 | 10 |
| May ’24 | R$14.53 | R$18.25 +25.6% | 26.9% | R$30.00 | R$12.00 | R$13.77 | 12 |
| Apr ’24 | R$12.18 | R$18.46 +51.5% | 27.0% | R$30.00 | R$12.00 | R$16.47 | 12 |
| Mar ’24 | R$12.33 | R$20.14 +63.3% | 22.6% | R$30.00 | R$13.00 | R$17.44 | 11 |
| Feb ’24 | R$13.90 | R$21.32 +53.4% | 23.0% | R$30.00 | R$15.00 | R$15.32 | 11 |
| Jan ’24 | R$13.43 | R$21.91 +63.1% | 22.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.70 | 11 |
| Dec ’23 | R$14.87 | R$22.18 +49.2% | 21.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.73 | 11 |
| Nov ’23 | R$20.91 | R$22.00 +5.2% | 21.1% | R$30.00 | R$15.00 | R$14.41 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。