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Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário 評価
PLPL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PLPL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もり には、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PLPL3 ( R$10.33 ) は、当社の 公正価値 ( R$49.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PLPL3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PLPL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PLPL3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$2.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PLPL3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 5.6x | 14.4% | R$1.3b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 11.2x | 26.2% | R$2.8b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.9x | 21.5% | R$4.6b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 11.3x | 16.8% | R$6.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.8x | 22.0% | R$2.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: PLPL3は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PLPL3'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PLPL3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PLPL3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$10.55 | R$16.59 +57.2% | 12.1% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$9.76 | R$16.87 +72.9% | 10.3% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$11.10 | R$15.81 +42.5% | 20.5% | R$20.00 | R$9.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$13.59 | R$15.20 +11.8% | 7.6% | R$16.50 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$13.19 | R$14.53 +10.2% | 10.9% | R$16.50 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$11.09 | R$13.70 +23.5% | 16.6% | R$16.50 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$11.68 | R$13.20 +13.0% | 14.5% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.69 | R$12.70 +8.6% | 11.4% | R$14.70 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$9.06 | R$12.70 +40.2% | 11.4% | R$14.70 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$9.39 | R$12.37 +31.7% | 14.3% | R$14.70 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$10.61 | R$12.37 +16.6% | 14.3% | R$14.70 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$11.42 | R$11.63 +1.9% | 26.2% | R$14.70 | R$5.60 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | R$9.53 | R$8.76 -8.1% | 29.3% | R$13.00 | R$5.60 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | R$7.60 | R$6.96 -8.4% | 11.8% | R$8.20 | R$5.60 | R$9.76 | 5 |
| May ’24 | R$6.12 | R$6.20 +1.3% | 13.3% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.10 | 6 |
| Apr ’24 | R$5.78 | R$6.10 +5.5% | 15.1% | R$7.00 | R$5.00 | R$13.59 | 6 |
| Mar ’24 | R$4.15 | R$5.77 +39.0% | 15.6% | R$7.00 | R$5.00 | R$13.19 | 6 |
| Feb ’24 | R$4.57 | R$5.77 +26.2% | 15.6% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.09 | 6 |
| Jan ’24 | R$3.98 | R$5.60 +40.7% | 13.0% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.68 | 6 |
| Dec ’23 | R$3.68 | R$5.77 +56.7% | 11.9% | R$7.00 | R$5.00 | R$11.69 | 6 |
| Nov ’23 | R$4.65 | R$6.77 +45.5% | 41.6% | R$13.00 | R$5.00 | R$9.06 | 6 |
| Oct ’23 | R$4.05 | R$6.77 +67.1% | 41.6% | R$13.00 | R$5.00 | R$9.39 | 6 |
| Sep ’23 | R$2.84 | R$6.27 +120.7% | 50.3% | R$13.00 | R$3.00 | R$10.61 | 6 |
| Aug ’23 | R$2.48 | R$6.27 +152.7% | 50.3% | R$13.00 | R$3.00 | R$11.42 | 6 |
| Jul ’23 | R$1.96 | R$8.33 +324.7% | 37.6% | R$13.00 | R$5.00 | R$9.53 | 4 |
| Jun ’23 | R$2.56 | R$8.58 +235.0% | 34.7% | R$13.00 | R$5.00 | R$7.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。