Construtora Tenda 評価
TEND3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TEND3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TEND3 ( R$16.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$3.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TEND3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TEND3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TEND3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TEND3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | R$65.45m |
| 時価総額 | R$2.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TEND3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.7x | ||
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.5x | 12.0% | R$3.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.7x | 19.2% | R$2.6b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 7.5x | 30.5% | R$1.1b |
TRIS3 Trisul | 7x | 17.5% | R$999.8m |
TEND3 Construtora Tenda | 30.9x | 59.9% | R$2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: TEND3は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TEND3'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TEND3は、 BR Consumer Durables業界平均 (9.8x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TEND3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 28.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TEND3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$16.41 | R$17.83 +8.6% | 21.4% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$14.87 | R$17.37 +16.8% | 19.8% | R$22.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$12.93 | R$16.92 +30.8% | 20.7% | R$22.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$13.40 | R$15.96 +19.1% | 19.5% | R$20.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$13.02 | R$15.83 +21.6% | 19.2% | R$20.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$10.68 | R$15.74 +47.3% | 20.8% | R$20.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.38 | R$15.41 +35.4% | 24.3% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$12.34 | R$15.41 +24.9% | 24.3% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$12.34 | R$14.81 +20.0% | 28.6% | R$21.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$10.58 | R$14.41 +36.2% | 26.3% | R$18.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$9.93 | R$14.41 +45.1% | 26.3% | R$18.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$14.83 | R$15.91 +7.3% | 29.1% | R$21.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$13.28 | R$15.41 +16.0% | 28.3% | R$21.00 | R$5.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$11.87 | R$14.77 +24.4% | 31.2% | R$21.00 | R$4.50 | R$14.87 | 10 |
| Oct ’24 | R$13.13 | R$13.54 +3.1% | 37.4% | R$22.00 | R$4.50 | R$12.93 | 10 |
| Sep ’24 | R$13.43 | R$11.75 -12.5% | 42.9% | R$22.00 | R$4.50 | R$13.40 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.99 | R$10.47 -12.7% | 35.6% | R$17.00 | R$4.50 | R$13.02 | 11 |
| Jul ’24 | R$11.50 | R$8.15 -29.2% | 27.6% | R$11.10 | R$4.00 | R$10.68 | 11 |
| Jun ’24 | R$8.43 | R$7.75 -8.1% | 27.3% | R$11.00 | R$4.00 | R$11.38 | 10 |
| May ’24 | R$5.84 | R$7.32 +25.3% | 26.4% | R$11.00 | R$4.00 | R$12.34 | 11 |
| Apr ’24 | R$4.79 | R$7.22 +50.7% | 27.7% | R$11.00 | R$4.00 | R$12.34 | 11 |
| Mar ’24 | R$4.55 | R$6.62 +45.5% | 23.0% | R$9.00 | R$4.00 | R$10.58 | 10 |
| Feb ’24 | R$4.86 | R$6.62 +36.2% | 23.0% | R$9.00 | R$4.00 | R$9.93 | 10 |
| Jan ’24 | R$4.22 | R$6.88 +63.0% | 22.9% | R$9.00 | R$4.00 | R$14.83 | 10 |
| Dec ’23 | R$4.37 | R$7.18 +64.3% | 24.0% | R$10.00 | R$4.00 | R$13.28 | 10 |
| Nov ’23 | R$5.99 | R$10.83 +80.8% | 91.2% | R$40.00 | R$4.00 | R$11.87 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。