Construtora Tenda S.A.

BOVESPA:TEND3 株式レポート

時価総額:R$1.8b

Construtora Tenda 評価

TEND3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEND3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEND3 ( R$15.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$3.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEND3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

TEND3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

TEND3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA11.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TEND3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEND3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações
2.3x7.5%R$3.2b
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora
0.4x-9.7%R$1.2b
MRVE3 MRV Engenharia e Participações
0.5x6.5%R$3.8b
TRIS3 Trisul
0.9x10.8%R$947.0m
TEND3 Construtora Tenda
0.6x17.1%R$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: TEND3は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

TEND3'のPE レシオは、BR Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TEND3は、 BR Consumer Durables業界平均 (0.6x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TEND3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TEND3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: TEND3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのTEND3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$15.61
R$17.37
+11.3%
19.8%R$22.00R$10.00n/a11
Oct ’25R$12.93
R$16.92
+30.8%
20.7%R$22.00R$9.00n/a11
Sep ’25R$13.40
R$15.96
+19.1%
19.5%R$20.00R$8.00n/a11
Aug ’25R$13.02
R$15.83
+21.6%
19.2%R$20.00R$8.00n/a11
Jul ’25R$10.68
R$15.74
+47.3%
20.8%R$20.00R$7.00n/a11
Jun ’25R$11.38
R$15.41
+35.4%
24.3%R$20.00R$6.00n/a10
May ’25R$12.34
R$15.41
+24.9%
24.3%R$20.00R$6.00n/a10
Apr ’25R$12.34
R$14.81
+20.0%
28.6%R$21.00R$5.00n/a10
Mar ’25R$10.58
R$14.41
+36.2%
26.3%R$18.00R$5.00n/a10
Feb ’25R$9.93
R$14.41
+45.1%
26.3%R$18.00R$5.00n/a10
Jan ’25R$14.83
R$15.91
+7.3%
29.1%R$21.00R$5.00n/a10
Dec ’24R$13.28
R$15.41
+16.0%
28.3%R$21.00R$5.00n/a10
Nov ’24R$11.87
R$14.77
+24.4%
31.2%R$21.00R$4.50R$14.8710
Oct ’24R$13.13
R$13.54
+3.1%
37.4%R$22.00R$4.50R$12.9310
Sep ’24R$13.43
R$11.75
-12.5%
42.9%R$22.00R$4.50R$13.4011
Aug ’24R$11.99
R$10.47
-12.7%
35.6%R$17.00R$4.50R$13.0211
Jul ’24R$11.50
R$8.15
-29.2%
27.6%R$11.10R$4.00R$10.6811
Jun ’24R$8.43
R$7.75
-8.1%
27.3%R$11.00R$4.00R$11.3810
May ’24R$5.84
R$7.32
+25.3%
26.4%R$11.00R$4.00R$12.3411
Apr ’24R$4.79
R$7.22
+50.7%
27.7%R$11.00R$4.00R$12.3411
Mar ’24R$4.55
R$6.62
+45.5%
23.0%R$9.00R$4.00R$10.5810
Feb ’24R$4.86
R$6.62
+36.2%
23.0%R$9.00R$4.00R$9.9310
Jan ’24R$4.22
R$6.88
+63.0%
22.9%R$9.00R$4.00R$14.8310
Dec ’23R$4.37
R$7.18
+64.3%
24.0%R$10.00R$4.00R$13.2810
Nov ’23R$5.99
R$10.83
+80.8%
91.2%R$40.00R$4.00R$11.8710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘