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Even Construtora e Incorporadora 評価
EVEN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVEN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVEN3 ( R$6.29 ) は、当社の 公正価値 ( R$7.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVEN3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
EVEN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EVEN3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$1.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EVEN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.4x | ||
TRIS3 Trisul | 6.9x | 20.4% | R$881.4m |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.1x | 20.4% | R$2.4b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 11x | 20.9% | R$2.9b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 11.4x | 17.6% | R$5.3b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 4x | 4.3% | R$1.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: EVEN3は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EVEN3'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EVEN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EVEN3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$6.34 | R$8.87 +39.9% | 10.9% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$6.35 | R$8.77 +38.1% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$6.16 | R$8.77 +42.4% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$6.36 | R$8.77 +37.9% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$6.51 | R$8.77 +34.7% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$7.10 | R$8.77 +23.5% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$8.46 | R$8.63 +2.0% | 15.2% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$8.35 | R$8.56 +2.5% | 17.1% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$7.35 | R$8.56 +16.4% | 17.1% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$8.20 | R$7.79 -5.1% | 23.8% | R$10.00 | R$5.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$7.14 | R$7.79 +9.0% | 23.8% | R$10.00 | R$5.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$6.30 | R$6.93 +10.0% | 25.7% | R$9.90 | R$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$6.17 | R$6.91 +12.1% | 23.2% | R$9.00 | R$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$6.56 | R$6.91 +5.4% | 23.2% | R$9.00 | R$5.00 | R$6.35 | 7 |
| Aug ’24 | R$7.36 | R$6.49 -11.9% | 21.2% | R$8.80 | R$5.00 | R$6.16 | 7 |
| Jul ’24 | R$6.81 | R$5.60 -17.8% | 12.8% | R$7.00 | R$5.00 | R$6.36 | 6 |
| Jun ’24 | R$6.50 | R$5.60 -13.8% | 12.8% | R$7.00 | R$5.00 | R$6.51 | 6 |
| May ’24 | R$5.05 | R$6.43 +27.2% | 24.3% | R$9.00 | R$5.00 | R$7.10 | 8 |
| Apr ’24 | R$4.41 | R$6.46 +46.5% | 23.7% | R$9.00 | R$5.00 | R$8.46 | 8 |
| Mar ’24 | R$4.43 | R$6.46 +45.9% | 23.7% | R$9.00 | R$5.00 | R$8.35 | 8 |
| Feb ’24 | R$4.71 | R$6.96 +47.8% | 27.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$7.35 | 8 |
| Jan ’24 | R$4.58 | R$7.98 +74.1% | 22.7% | R$10.00 | R$5.00 | R$8.20 | 8 |
| Dec ’23 | R$5.37 | R$7.98 +48.5% | 22.7% | R$10.00 | R$5.00 | R$7.14 | 8 |
| Nov ’23 | R$6.57 | R$8.10 +23.3% | 23.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$6.30 | 8 |
| Oct ’23 | R$6.90 | R$7.85 +13.8% | 27.2% | R$10.00 | R$5.00 | R$6.17 | 8 |
| Sep ’23 | R$6.20 | R$7.36 +18.7% | 28.8% | R$10.00 | R$5.00 | R$6.56 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。