Fortune Brands Innovations, Inc.

BOVESPA:F1BH34 株式レポート

時価総額:R$50.9b

Fortune Brands Innovations 評価

F1BH34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F1BH34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F1BH34 ( R$331.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$286.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F1BH34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

F1BH34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 F1BH34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、F1BH34 の株価収益率 レシオを示している。これはF1BH34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F1BH34 のPE レシオは?
PEレシオ25.1x
収益US$405.50m
時価総額US$10.18b

株価収益率 同業他社との比較

F1BH34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F1BH34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
EMBR3 Embraer
16.1x3.8%R$41.8b
UFPI UFP Industries
19.6x6.2%US$8.1b
35.9x13.9%R$226.6b
WMS Advanced Drainage Systems
21.2x5.8%US$10.2b
F1BH34 Fortune Brands Innovations
25.1x12.9%R$10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: F1BH34は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

F1BH34'のPE レシオは、Global Building 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/収益推定成長率時価総額
F1BH34 25.1x業界平均 18.3xNo. of Companies44PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F1BH34は、 South American Building業界平均 (24.1x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F1BH34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F1BH34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのF1BH34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘