Advanced Drainage Systems 評価
WMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WMS ($149.64) is trading below our estimate of fair value ($157.59)
公正価値を大幅に下回る: WMS is trading below fair value, but not by a significant amount.
主な評価指標
WMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WMS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$11.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
WMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the peer average (19.7x).
株価収益率 比率対業界
WMS'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.7x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WMS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$152.19 | US$182.88 +20.2% | 5.7% | US$195.00 | US$168.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$156.00 | US$184.50 +18.3% | 5.4% | US$195.00 | US$168.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$156.76 | US$184.50 +17.7% | 5.4% | US$195.00 | US$168.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$169.15 | US$192.38 +13.7% | 3.5% | US$202.00 | US$179.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$156.71 | US$192.38 +22.8% | 3.5% | US$202.00 | US$179.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$173.49 | US$187.11 +7.9% | 8.6% | US$202.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$158.51 | US$178.00 +12.3% | 8.4% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$170.40 | US$177.78 +4.3% | 8.0% | US$189.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$162.84 | US$177.78 +9.2% | 8.0% | US$189.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$132.94 | US$149.89 +12.7% | 5.8% | US$166.00 | US$138.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$140.64 | US$145.11 +3.2% | 7.8% | US$166.00 | US$122.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$125.47 | US$144.13 +14.9% | 7.5% | US$163.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$108.19 | US$151.00 +39.6% | 5.2% | US$162.00 | US$135.00 | US$149.64 | 8 |
| Oct ’24 | US$113.83 | US$149.00 +30.9% | 6.3% | US$162.00 | US$133.00 | US$156.00 | 9 |
| Sep ’24 | US$130.25 | US$149.00 +14.4% | 6.3% | US$162.00 | US$133.00 | US$156.76 | 9 |
| Aug ’24 | US$126.02 | US$126.88 +0.7% | 11.1% | US$150.00 | US$102.00 | US$169.15 | 8 |
| Jul ’24 | US$113.78 | US$118.00 +3.7% | 7.2% | US$131.00 | US$102.00 | US$156.71 | 7 |
| Jun ’24 | US$97.67 | US$117.00 +19.8% | 7.9% | US$131.00 | US$102.00 | US$173.49 | 7 |
| May ’24 | US$86.63 | US$111.43 +28.6% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | US$158.51 | 7 |
| Apr ’24 | US$84.21 | US$112.83 +34.0% | 8.6% | US$125.00 | US$94.00 | US$170.40 | 6 |
| Mar ’24 | US$88.36 | US$117.00 +32.4% | 13.5% | US$147.00 | US$94.00 | US$162.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$104.10 | US$121.17 +16.4% | 11.4% | US$140.00 | US$94.00 | US$132.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$81.97 | US$121.67 +48.4% | 10.5% | US$140.00 | US$97.00 | US$140.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$96.51 | US$120.83 +25.2% | 10.4% | US$140.00 | US$97.00 | US$125.47 | 6 |
| Nov ’23 | US$117.17 | US$158.00 +34.8% | 5.3% | US$168.00 | US$143.00 | US$108.19 | 6 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.