Masco Corporation

NYSE:MAS 株式レポート

時価総額：US$17.0b

Masco 評価

MAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAS ( $79.01 ) は、当社の 公正価値 ( $79.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MASは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAS の株価収益率 レシオを示している。これはMAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAS のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益US$831.00m
時価総額US$17.05b

株価収益率 同業他社との比較

MAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
OC Owens Corning
16.8x14.3%US$17.4b
CSL Carlisle Companies
22.8x6.5%US$20.3b
BLDR Builders FirstSource
16.6x4.4%US$20.5b
LII Lennox International
31.1x7.9%US$23.4b
MAS Masco
20.5x8.8%US$17.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MASは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAS'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MAS 20.5x業界平均 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MASは、 US Building業界平均 (22.1x) (20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MASは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$79.01
US$87.22
+10.4%
6.7%US$96.00US$75.00n/a18
Nov ’25US$80.18
US$87.03
+8.5%
6.9%US$96.00US$75.00n/a18
Oct ’25US$83.82
US$82.42
-1.7%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$79.56
US$82.42
+3.6%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Aug ’25US$76.21
US$82.42
+8.1%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$64.71
US$80.61
+24.6%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
Jun ’25US$69.92
US$80.50
+15.1%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
May ’25US$68.58
US$79.90
+16.5%
8.6%US$90.00US$64.92n/a19
Apr ’25US$77.69
US$79.61
+2.5%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Mar ’25US$77.60
US$79.61
+2.6%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Feb ’25US$69.12
US$69.97
+1.2%
10.0%US$82.00US$59.50n/a19
Jan ’25US$66.98
US$66.58
-0.6%
10.6%US$82.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$62.16
US$62.81
+1.0%
9.5%US$75.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.71
US$62.63
+18.8%
9.7%US$75.00US$52.00US$80.1818
Oct ’24US$53.45
US$67.44
+26.2%
10.4%US$75.00US$51.40US$83.8217
Sep ’24US$59.72
US$66.47
+11.3%
12.7%US$75.00US$45.00US$79.5618
Aug ’24US$61.45
US$66.19
+7.7%
12.4%US$75.00US$45.00US$76.2118
Jul ’24US$57.38
US$59.24
+3.2%
11.5%US$71.00US$45.00US$64.7118
Jun ’24US$49.06
US$59.24
+20.8%
11.5%US$71.00US$45.00US$69.9218
May ’24US$53.36
US$59.24
+11.0%
11.5%US$71.00US$45.00US$68.5818
Apr ’24US$49.72
US$58.12
+16.9%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6917
Mar ’24US$51.61
US$58.12
+12.6%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6017
Feb ’24US$54.35
US$56.17
+3.3%
15.6%US$74.00US$40.00US$69.1218
Jan ’24US$46.67
US$55.44
+18.8%
16.3%US$74.00US$40.00US$66.9818
Dec ’23US$51.76
US$55.06
+6.4%
16.6%US$74.00US$40.00US$62.1618
Nov ’23US$45.66
US$55.06
+20.6%
16.6%US$74.00US$40.00US$52.7118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%