Adobe 評価
ADB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADB ( €474.75 ) は、当社の 公正価値 ( €666.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41x |
| 収益 | US$5.36b |
| 時価総額 | US$221.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | 27.1x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ADB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADBは、同業他社の平均 ( { 41 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADB'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADBは、 European Software業界平均 (28.3x) (41 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €474.75 | €576.40 +21.4% | 10.6% | €663.55 | €414.39 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €450.80 | €557.86 +23.7% | 10.6% | €642.20 | €401.06 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | €459.35 | €552.61 +20.3% | 10.5% | €633.88 | €404.87 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | n/a | €555.33 0% | 10.5% | €643.02 | €413.37 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | n/a | €555.33 0% | 10.5% | €643.02 | €413.37 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | €496.40 | €566.31 +14.1% | 11.0% | €653.80 | €420.30 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €405.40 | €567.70 +40.0% | 11.6% | €657.95 | €411.22 | n/a | 34 |
| May ’25 | €441.58 | €571.32 +29.4% | 11.5% | €658.88 | €411.80 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €467.65 | €571.32 +22.2% | 11.5% | €658.88 | €411.80 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €520.10 | €595.73 +14.5% | 9.5% | €695.99 | €428.73 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €573.70 | €595.22 +3.8% | 9.5% | €696.22 | €428.87 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €539.30 | €577.20 +7.0% | 9.2% | €665.62 | €421.10 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | €559.50 | €553.08 -1.1% | 10.9% | €643.51 | €393.46 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €513.30 | €565.48 +10.2% | 10.4% | €625.15 | €405.40 | €450.80 | 33 |
| Oct ’24 | €486.50 | €551.37 +13.3% | 12.5% | €624.89 | €369.25 | €459.35 | 34 |
| Sep ’24 | €520.70 | €499.01 -4.2% | 11.9% | €607.00 | €358.68 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | €495.00 | €491.08 -0.8% | 11.6% | €600.20 | €354.67 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | €447.65 | €476.68 +6.5% | 11.9% | €547.32 | €347.55 | €496.40 | 32 |
| Jun ’24 | €390.15 | €378.09 -3.1% | 8.4% | €446.11 | €298.34 | €405.40 | 31 |
| May ’24 | €337.70 | €367.59 +8.8% | 10.4% | €507.71 | €292.59 | €441.58 | 33 |
| Apr ’24 | €350.55 | €369.59 +5.4% | 11.2% | €516.06 | €297.41 | €467.65 | 32 |
| Mar ’24 | €303.50 | €369.18 +21.6% | 11.9% | €525.74 | €302.61 | €520.10 | 32 |
| Feb ’24 | €338.05 | €356.87 +5.6% | 12.0% | €511.08 | €294.16 | €573.70 | 32 |
| Jan ’24 | €313.68 | €363.81 +16.0% | 9.9% | €446.45 | €301.71 | €539.30 | 30 |
| Dec ’23 | €331.83 | €359.56 +8.4% | 11.7% | €460.13 | €300.30 | €559.50 | 28 |
| Nov ’23 | €320.25 | €377.74 +18.0% | 11.7% | €486.21 | €317.32 | €513.30 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。