ASML Holding 評価
ASME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASME ( €616 ) は、当社の 公正価値 ( €915.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASME のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.7x |
| 収益 | €6.93b |
| 時価総額 | €247.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.4x |
| 企業価値／EBITDA | 27.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ASME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASMEは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ASME'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASMEは、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのASMEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €616.00 | €847.58 +37.6% | 12.2% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | n/a | €862.45 0% | 12.1% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €768.60 | €1,015.17 +32.1% | 13.1% | €1,260.00 | €770.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €821.60 | €1,068.74 +30.1% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | n/a | €1,069.07 0% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €973.30 | €1,012.57 +4.0% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | n/a | €994.88 0% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | n/a | €994.09 0% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | n/a | €878.85 0% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | n/a | €845.76 0% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | n/a | €809.85 0% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | n/a | €700.44 0% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | n/a | €695.44 0% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | n/a | €689.85 0% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Oct ’24 | n/a | €722.00 0% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | €768.60 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | €732.90 0% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €821.60 | 31 |
| Aug ’24 | n/a | €744.34 0% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | €721.50 0% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €973.30 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €724.68 0% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | n/a | 28 |
| May ’24 | n/a | €724.46 0% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | n/a | €716.96 0% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | €724.07 0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | n/a | 29 |
| Feb ’24 | n/a | €720.45 0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | n/a | 29 |
| Jan ’24 | n/a | €702.63 0% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | €690.92 0% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | €635.68 0% | 14.9% | €770.00 | €450.00 | n/a | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Intel
US$105.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INL
US$24.08
7D
0%
1Y
n/a
Advanced Micro Devices
US$218.9b
Operates as a semiconductor company worldwide.
AMD
US$129.52
7D
-6.8%
1Y
n/a
Infineon Technologies
€39.4b
Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.
IFX
€30.31
7D
1.9%
1Y
n/a