Tokyo Electron Limited

TSE:8035 株式レポート

時価総額：JP¥10.7t

Tokyo Electron 評価

8035 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8035 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8035 ( ¥22500 ) は、当社の 公正価値 ( ¥26457.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8035は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8035 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8035は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8035 の株価収益率 レシオを示している。これは8035 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8035 のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益JP¥470.38b
時価総額JP¥10.66t

株価収益率 同業他社との比較

8035 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8035 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.6x
6857 Advantest
61.7x16.5%JP¥6.8t
6146 Disco
42.7x15.4%JP¥4.6t
7735 SCREEN Holdings
9.3x6.6%JP¥799.5b
6920 Lasertec
24.9x14.9%JP¥1.6t
8035 Tokyo Electron
22x13.0%JP¥10.7t

Price-To-Earnings vs ピア: 8035は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8035'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
2xn/aUS$91.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8035 22.0x業界平均 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8035は、 JP Semiconductor業界平均 (13.7x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8035 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8035 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8035は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8035 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥22,500.00
JP¥33,447.06
+48.7%
15.0%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a17
Nov ’25JP¥22,485.00
JP¥34,305.88
+52.6%
13.8%JP¥41,000.00JP¥26,000.00n/a17
Oct ’25JP¥26,040.00
JP¥35,292.61
+35.5%
14.5%JP¥44,100.00JP¥26,900.00n/a18
Sep ’25JP¥25,805.00
JP¥36,993.00
+43.4%
14.7%JP¥47,100.00JP¥29,500.00n/a19
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥40,482.47
+31.7%
13.2%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,387.74
+16.0%
14.3%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥39,756.16
+18.2%
16.5%JP¥48,500.00JP¥24,000.00n/a19
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,203.53
+12.2%
15.9%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥38,871.95
+1.5%
15.6%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,023.35
-8.7%
20.6%JP¥45,000.00JP¥21,000.00n/a20
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.4%
12.0%JP¥33,000.00JP¥21,000.00n/a19
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.1%
16.7%JP¥30,000.00JP¥15,000.00n/a19
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.8%
20.1%JP¥29,000.00JP¥13,333.00n/a20
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+9.0%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥22,485.0020
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.3%
17.8%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥26,040.0020
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.3%
18.7%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥25,805.0019
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.7%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥30,740.0019
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.05%
16.1%JP¥26,000.00JP¥14,000.00JP¥34,820.0018
Jun ’24JP¥19,735.00
JP¥19,018.65
-3.6%
14.5%JP¥23,000.00JP¥14,000.00JP¥33,630.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥17,725.47
+14.4%
12.9%JP¥21,700.00JP¥13,333.33JP¥34,940.0017
Apr ’24JP¥16,040.00
JP¥19,521.53
+21.7%
49.3%JP¥57,000.00JP¥13,333.33JP¥38,300.0017
Mar ’24JP¥15,856.67
JP¥17,203.70
+8.5%
12.2%JP¥21,666.67JP¥13,333.33JP¥38,380.0018
Feb ’24JP¥15,376.67
JP¥16,467.22
+7.1%
15.4%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥27,640.0018
Jan ’24JP¥12,960.00
JP¥16,062.96
+23.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥25,255.0018
Dec ’23JP¥15,633.33
JP¥16,248.15
+3.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥23,850.0018
Nov ’23JP¥13,233.33
JP¥15,614.04
+18.0%
21.4%JP¥23,333.33JP¥9,400.00JP¥20,390.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tera Probe

JP¥26.1b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,873.00

7D

6.0%

1Y

-52.7%

Shibaura Mechatronics

JP¥104.8b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,990.00

7D

-0.1%

1Y

12.4%

Rorze

JP¥312.0b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,769.00

7D

-3.9%

1Y

27.3%