Advantest Corporation

TSE:6857 株式レポート

時価総額：JP¥7.0t

Advantest 評価

6857 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6857 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6857 ( ¥9447 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4315.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6857当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6857 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6857は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6857 の株価収益率 レシオを示している。これは6857 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6857 のPE レシオは？
PEレシオ66.1x
収益JP¥105.70b
時価総額JP¥6.98t

株価収益率 同業他社との比較

6857 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6857 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
6146 Disco
44x15.4%JP¥4.6t
8035 Tokyo Electron
21.8x13.0%JP¥10.3t
7735 SCREEN Holdings
9.5x6.7%JP¥792.1b
6920 Lasertec
25.8x15.4%JP¥1.6t
6857 Advantest
66.1x16.7%JP¥7.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 6857は、同業他社の平均 ( { 66.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6857'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
1.5xn/aUS$90.55m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6857 66.1x業界平均 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6857は、 JP Semiconductor業界平均 (14.1x) (66.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6857 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6857 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.1x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6857は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6857 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥9,447.00
JP¥9,366.67
-0.9%
16.5%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Nov ’25JP¥8,745.00
JP¥8,990.00
+2.8%
15.1%JP¥11,100.00JP¥6,000.00n/a15
Oct ’25JP¥6,890.00
JP¥7,963.46
+15.6%
4.7%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a13
Sep ’25JP¥6,641.00
JP¥7,417.86
+11.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Aug ’25JP¥6,863.00
JP¥7,200.00
+4.9%
13.1%JP¥8,700.00JP¥5,600.00n/a14
Jul ’25JP¥6,420.00
JP¥6,686.67
+4.2%
14.0%JP¥8,250.00JP¥5,250.00n/a15
Jun ’25JP¥5,313.00
JP¥6,693.33
+26.0%
13.3%JP¥8,250.00JP¥5,200.00n/a15
May ’25JP¥5,142.00
JP¥6,840.00
+33.0%
14.6%JP¥8,250.00JP¥5,000.00n/a15
Apr ’25JP¥6,481.00
JP¥7,000.00
+8.0%
14.8%JP¥8,500.00JP¥5,400.00n/a15
Mar ’25JP¥7,119.00
JP¥6,618.75
-7.0%
19.0%JP¥8,500.00JP¥4,400.00n/a16
Feb ’25JP¥5,943.00
JP¥5,539.69
-6.8%
15.7%JP¥7,100.00JP¥4,200.00n/a16
Jan ’25JP¥4,797.00
JP¥4,899.33
+2.1%
15.8%JP¥5,900.00JP¥3,750.00n/a15
Dec ’24JP¥4,622.00
JP¥4,934.38
+6.8%
15.5%JP¥5,900.00JP¥3,750.00n/a16
Nov ’24JP¥3,590.00
JP¥4,813.82
+34.1%
20.0%JP¥5,900.00JP¥2,750.00JP¥8,745.0017
Oct ’24JP¥4,181.00
JP¥4,893.38
+17.0%
23.2%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,890.0017
Sep ’24JP¥4,562.50
JP¥4,712.50
+3.3%
25.7%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,641.0017
Aug ’24JP¥5,077.50
JP¥4,616.91
-9.1%
25.6%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,863.0017
Jul ’24JP¥4,787.50
JP¥4,337.13
-9.4%
25.8%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥6,420.0017
Jun ’24JP¥4,497.50
JP¥3,570.59
-20.6%
20.4%JP¥5,250.00JP¥2,500.00JP¥5,313.0017
May ’24JP¥2,690.00
JP¥3,165.44
+17.7%
18.5%JP¥4,375.00JP¥1,850.00JP¥5,142.0017
Apr ’24JP¥3,040.00
JP¥3,034.82
-0.2%
17.6%JP¥3,762.50JP¥1,850.00JP¥6,481.0014
Mar ’24JP¥2,765.00
JP¥2,834.62
+2.5%
15.7%JP¥3,575.00JP¥1,850.00JP¥7,119.0013
Feb ’24JP¥2,392.50
JP¥2,728.85
+14.1%
15.9%JP¥3,300.00JP¥1,850.00JP¥5,943.0013
Jan ’24JP¥2,120.00
JP¥2,638.46
+24.5%
16.3%JP¥3,250.00JP¥1,850.00JP¥4,797.0013
Dec ’23JP¥2,382.50
JP¥2,608.65
+9.5%
16.7%JP¥3,250.00JP¥1,850.00JP¥4,622.0013
Nov ’23JP¥1,967.50
JP¥2,509.67
+27.6%
20.5%JP¥3,750.00JP¥1,432.50JP¥3,590.0015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shibaura Mechatronics

JP¥109.0b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,310.00

7D

-0.2%

1Y

16.5%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,012.00

7D

-1.7%

1Y

-21.6%

Rorze

JP¥313.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,775.50

7D

-7.1%

1Y

25.1%