SCREEN Holdings Co., Ltd.

TSE:7735 株式レポート

時価総額：JP¥816.1b

SCREEN Holdings 評価

7735 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7735 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7735 ( ¥9342 ) は、当社の 公正価値 ( ¥20293.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7735は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7735 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7735は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7735 の株価収益率 レシオを示している。これは7735 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7735 のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益JP¥83.07b
時価総額JP¥816.12b

株価収益率 同業他社との比較

7735 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7735 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
6525 Kokusai Electric
17.6x17.9%JP¥556.9b
3436 Sumco
20.9x29.9%JP¥444.1b
6323 Rorze
12.7x5.6%JP¥324.7b
6728 ULVAC
13.2x18.7%JP¥301.7b
7735 SCREEN Holdings
9.8x7.0%JP¥816.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 7735は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7735'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.14m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7735 9.8x業界平均 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7735は、 JP Semiconductor業界平均 (13.9x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7735 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7735 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7735は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7735 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥9,342.00
JP¥13,743.33
+47.1%
26.8%JP¥24,350.00JP¥9,700.00n/a15
Nov ’25JP¥10,015.00
JP¥13,810.00
+37.9%
26.4%JP¥24,350.00JP¥9,700.00n/a15
Oct ’25JP¥10,300.00
JP¥14,439.29
+40.2%
25.6%JP¥24,350.00JP¥11,000.00n/a14
Sep ’25JP¥10,895.00
JP¥16,826.92
+54.4%
22.1%JP¥24,350.00JP¥11,800.00n/a13
Aug ’25JP¥12,015.00
JP¥17,542.31
+46.0%
18.4%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a13
Jul ’25JP¥14,335.00
JP¥18,417.86
+28.5%
15.3%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a14
Jun ’25JP¥15,005.00
JP¥19,203.57
+28.0%
13.8%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a14
May ’25JP¥16,500.00
JP¥19,225.00
+16.5%
14.1%JP¥23,650.00JP¥13,000.00n/a14
Apr ’25JP¥18,760.00
JP¥18,539.29
-1.2%
16.4%JP¥23,650.00JP¥13,000.00n/a14
Mar ’25JP¥19,420.00
JP¥16,003.33
-17.6%
29.0%JP¥23,650.00JP¥7,600.00n/a15
Feb ’25JP¥15,255.00
JP¥11,950.67
-21.7%
28.3%JP¥18,750.00JP¥7,600.00n/a15
Jan ’25JP¥11,930.00
JP¥10,777.33
-9.7%
22.4%JP¥14,850.00JP¥7,500.00n/a15
Dec ’24JP¥10,875.00
JP¥10,044.00
-7.6%
18.9%JP¥14,100.00JP¥7,500.00n/a15
Nov ’24JP¥7,441.00
JP¥8,754.00
+17.6%
13.9%JP¥11,300.00JP¥7,500.00JP¥10,015.0015
Oct ’24JP¥7,281.00
JP¥8,287.66
+13.8%
16.1%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥10,300.0016
Sep ’24JP¥7,375.00
JP¥8,037.50
+9.0%
18.9%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥10,895.0016
Aug ’24JP¥7,762.50
JP¥7,943.75
+2.3%
18.8%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥12,015.0016
Jul ’24JP¥8,120.00
JP¥7,471.88
-8.0%
18.5%JP¥9,500.00JP¥5,000.00JP¥14,335.0016
Jun ’24JP¥7,385.00
JP¥6,821.88
-7.6%
20.3%JP¥9,500.00JP¥4,650.00JP¥15,005.0016
May ’24JP¥5,535.00
JP¥6,015.63
+8.7%
18.7%JP¥8,800.00JP¥4,650.00JP¥16,500.0016
Apr ’24JP¥5,825.00
JP¥5,836.67
+0.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥18,760.0015
Mar ’24JP¥5,585.00
JP¥5,610.71
+0.5%
22.6%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥19,420.0014
Feb ’24JP¥5,030.00
JP¥5,332.14
+6.0%
23.2%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥15,255.0014
Jan ’24JP¥4,230.00
JP¥5,257.14
+24.3%
22.8%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥11,930.0014
Dec ’23JP¥4,640.00
JP¥5,389.29
+16.1%
22.9%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥10,875.0014
Nov ’23JP¥4,090.00
JP¥5,490.00
+34.2%
27.0%JP¥8,500.00JP¥3,350.00JP¥7,441.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shibaura Mechatronics

JP¥104.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,000.00

7D

-22.4%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥324.7b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,841.00

7D

-16.5%

1Y

32.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥1,998.00

7D

0.3%

1Y

-17.4%