Sumco Corporation

TSE:3436 株式レポート

時価総額：JP¥551.8b

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Sumco 評価

3436 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3436 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3436 ( ¥2463 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3304.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3436は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3436 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3436 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

3436 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3436 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
6728 ULVAC
19.4x20.5%JP¥392.2b
6525 Kokusai Electric
24.3x17.1%JP¥803.7b
7729 Tokyo Seimitsu
16.3x12.7%JP¥320.2b
6323 Rorze
14.7x7.3%JP¥364.1b
3436 Sumco
20.6x25.8%JP¥551.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3436は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3436'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3436は、 JP Semiconductor業界平均 (22.4x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3436 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3436 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3436は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3436 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,578.00
JP¥2,232.35
+41.5%
23.5%JP¥3,270.00JP¥1,400.00n/a17
Sep ’25JP¥1,669.00
JP¥2,301.76
+37.9%
21.2%JP¥3,270.00JP¥1,650.00n/a17
Aug ’25JP¥2,439.00
JP¥2,745.00
+12.5%
13.4%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jul ’25JP¥2,341.50
JP¥2,699.71
+15.3%
14.6%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
Jun ’25JP¥2,358.00
JP¥2,696.76
+14.4%
14.8%JP¥3,270.00JP¥1,940.00n/a17
May ’25JP¥2,372.00
JP¥2,614.41
+10.2%
14.3%JP¥3,175.00JP¥1,940.00n/a17
Apr ’25JP¥2,363.00
JP¥2,563.82
+8.5%
14.4%JP¥3,100.00JP¥1,940.00n/a17
Mar ’25JP¥2,400.50
JP¥2,484.41
+3.5%
13.6%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Feb ’25JP¥2,223.00
JP¥2,415.00
+8.6%
12.5%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Jan ’25JP¥2,114.50
JP¥2,327.19
+10.1%
11.6%JP¥2,815.00JP¥1,830.00n/a16
Dec ’24JP¥2,176.50
JP¥2,262.50
+4.0%
11.3%JP¥2,815.00JP¥1,830.00n/a18
Nov ’24JP¥1,978.50
JP¥2,221.94
+12.3%
11.4%JP¥2,815.00JP¥1,750.00n/a18
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥2,221.11
+14.0%
11.4%JP¥2,800.00JP¥1,750.00n/a18
Sep ’24JP¥1,955.00
JP¥2,231.11
+14.1%
11.2%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥1,669.0018
Aug ’24JP¥2,089.00
JP¥2,235.56
+7.0%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,750.00JP¥2,439.0018
Jul ’24JP¥2,028.00
JP¥2,287.22
+12.8%
20.0%JP¥4,000.00JP¥1,750.00JP¥2,341.5018
Jun ’24JP¥2,011.00
JP¥2,297.65
+14.3%
21.4%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,358.0017
May ’24JP¥1,894.00
JP¥2,318.82
+22.4%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,372.0017
Apr ’24JP¥1,981.00
JP¥2,322.35
+17.2%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,363.0017
Mar ’24JP¥1,902.00
JP¥2,367.50
+24.5%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,400.5016
Feb ’24JP¥1,945.00
JP¥2,496.25
+28.3%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥2,223.0016
Jan ’24JP¥1,757.00
JP¥2,586.88
+47.2%
25.4%JP¥4,000.00JP¥1,900.00JP¥2,114.5016
Dec ’23JP¥2,073.00
JP¥2,605.00
+25.7%
25.8%JP¥4,000.00JP¥1,950.00JP¥2,176.5016
Nov ’23JP¥1,904.00
JP¥2,542.35
+33.5%
26.5%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,978.5017
Oct ’23JP¥1,688.00
JP¥2,603.89
+54.3%
24.8%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,949.0018
Sep ’23JP¥1,885.00
JP¥2,592.78
+37.5%
24.0%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,955.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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