Kokusai Electric Corporation

TSE:6525 株式レポート

時価総額：JP¥511.2b

Kokusai Electric 評価

6525 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6525 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6525 ( ¥2210.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5079.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6525は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6525 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6525は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6525 の株価収益率 レシオを示している。これは6525 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6525 のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益JP¥31.61b
時価総額JP¥511.21b

株価収益率 同業他社との比較

6525 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6525 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
3436 Sumco
20.7x30.4%JP¥438.2b
7735 SCREEN Holdings
9.5x6.7%JP¥792.1b
6323 Rorze
12.2x4.6%JP¥313.1b
6728 ULVAC
13.6x17.8%JP¥311.4b
6525 Kokusai Electric
16.2x17.4%JP¥511.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6525は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6525'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
1.9xn/aUS$90.55m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6525 16.2x業界平均 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6525は、 JP Semiconductor業界平均 (14.1x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6525 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6525 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6525は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6525 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,210.50
JP¥3,976.00
+79.9%
23.0%JP¥5,370.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,765.00
JP¥4,424.00
+60.0%
22.1%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’25JP¥3,265.00
JP¥4,780.00
+46.4%
19.9%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Sep ’25JP¥3,915.00
JP¥5,091.11
+30.0%
17.8%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,055.00
JP¥5,452.22
+34.5%
11.0%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,690.00
JP¥5,441.11
+16.0%
11.3%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,300.00
JP¥5,074.44
+18.0%
12.5%JP¥6,000.00JP¥4,300.00n/a9
May ’25JP¥4,190.00
JP¥4,938.89
+17.9%
15.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a9
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,785.71
+16.0%
16.6%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a7
Mar ’25JP¥4,575.00
JP¥4,233.33
-7.5%
22.8%JP¥5,800.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥3,715.00
JP¥3,315.00
-10.8%
11.0%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,065.00
JP¥3,248.33
+6.0%
11.8%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,197.50
-0.9%
12.1%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shibaura Mechatronics

JP¥109.0b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,310.00

7D

-0.2%

1Y

16.5%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,012.00

7D

-1.7%

1Y

-21.6%

Rorze

JP¥313.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,775.50

7D

-7.1%

1Y

25.1%