Lam Research 評価
LRCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LRCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LRCX ( $70.05 ) は、当社の 公正価値 ( $74.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LRCXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LRCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LRCXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LRCX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.2x |
| 収益 | US$4.06b |
| 時価総額 | US$96.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LRCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LRCXは、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LRCX'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LRCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.2x |
| 公正PE 比率 | 30.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LRCXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$70.05 | US$93.85 +34.0% | 11.6% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$74.80 | US$93.92 +25.6% | 11.4% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$79.74 | US$101.06 +26.7% | 13.7% | US$132.50 | US$77.40 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$82.10 | US$104.58 +27.4% | 12.5% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$83.03 | US$105.23 +26.7% | 11.7% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$106.06 | US$101.10 -4.7% | 12.0% | US$132.50 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$98.51 +5.7% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$86.81 | US$97.76 +12.6% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$98.18 | US$91.27 -7.0% | 10.1% | US$113.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$98.15 | US$88.72 -9.6% | 9.4% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$83.22 | US$87.17 +4.7% | 10.7% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$78.33 | US$72.46 -7.5% | 11.4% | US$88.50 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$72.21 | US$70.28 -2.7% | 9.4% | US$82.50 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$60.67 | US$69.53 +14.6% | 9.0% | US$82.50 | US$55.00 | US$74.80 | 27 |
| Oct ’24 | US$62.68 | US$69.66 +11.1% | 9.9% | US$82.50 | US$54.50 | US$79.74 | 25 |
| Sep ’24 | US$70.20 | US$69.05 -1.6% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$82.10 | 24 |
| Aug ’24 | US$71.59 | US$68.95 -3.7% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$83.03 | 24 |
| Jul ’24 | US$64.29 | US$57.93 -9.9% | 11.1% | US$72.50 | US$50.00 | US$106.06 | 23 |
| Jun ’24 | US$61.99 | US$55.50 -10.5% | 10.5% | US$72.50 | US$47.50 | US$93.24 | 22 |
| May ’24 | US$52.38 | US$54.19 +3.4% | 6.9% | US$62.00 | US$47.50 | US$86.81 | 22 |
| Apr ’24 | US$53.01 | US$52.73 -0.5% | 8.2% | US$62.00 | US$45.00 | US$98.18 | 22 |
| Mar ’24 | US$49.09 | US$51.40 +4.7% | 11.7% | US$62.00 | US$30.90 | US$98.15 | 22 |
| Feb ’24 | US$53.03 | US$51.45 -3.0% | 11.4% | US$62.00 | US$30.90 | US$83.22 | 23 |
| Jan ’24 | US$42.03 | US$45.18 +7.5% | 19.7% | US$62.00 | US$30.00 | US$78.33 | 23 |
| Dec ’23 | US$46.31 | US$44.33 -4.3% | 19.6% | US$62.00 | US$30.00 | US$72.21 | 23 |
| Nov ’23 | US$41.27 | US$43.07 +4.4% | 18.8% | US$62.00 | US$30.00 | US$60.67 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Amkor Technology
US$6.4b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.19
7D
-7.9%
1Y
-4.9%
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$217.04
7D
-7.2%
1Y
8.0%
First Solar
US$20.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$190.45
7D
-1.8%
1Y
22.9%