Applied Materials 評価
AMAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMAT ( $170.73 ) は、当社の 公正価値 ( $222.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMAT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.6x |
| 収益 | US$7.18b |
| 時価総額 | US$139.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
AMAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMATは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMAT'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AMATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$170.73 | US$219.26 +28.4% | 10.8% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$183.38 | US$230.46 +25.7% | 10.3% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$197.20 | US$234.78 +19.1% | 10.4% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$197.26 | US$238.72 +21.0% | 9.8% | US$280.00 | US$193.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$196.30 | US$245.82 +25.2% | 11.3% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$237.41 | US$235.53 -0.8% | 11.2% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$215.08 | US$231.33 +7.6% | 11.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$193.99 | US$220.24 +13.5% | 13.0% | US$260.00 | US$152.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$208.69 | US$211.98 +1.6% | 14.9% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$210.25 | US$210.05 -0.1% | 15.0% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$166.97 | US$170.53 +2.1% | 9.5% | US$215.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$162.07 | US$164.72 +1.6% | 9.7% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$151.59 | US$161.75 +6.7% | 9.3% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$135.29 | US$159.51 +17.9% | 10.1% | US$185.00 | US$120.00 | US$183.38 | 31 |
| Oct ’24 | US$138.45 | US$157.12 +13.5% | 12.6% | US$185.00 | US$110.00 | US$197.20 | 28 |
| Sep ’24 | US$153.99 | US$155.19 +0.8% | 12.9% | US$180.00 | US$110.00 | US$197.26 | 26 |
| Aug ’24 | US$152.63 | US$144.46 -5.4% | 12.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$196.30 | 26 |
| Jul ’24 | US$144.54 | US$139.77 -3.3% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$237.41 | 26 |
| Jun ’24 | US$134.83 | US$137.09 +1.7% | 10.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$215.08 | 27 |
| May ’24 | US$112.95 | US$131.30 +16.2% | 9.4% | US$150.00 | US$90.00 | US$193.99 | 28 |
| Apr ’24 | US$122.83 | US$132.66 +8.0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$208.69 | 28 |
| Mar ’24 | US$117.26 | US$132.66 +13.1% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$210.25 | 28 |
| Feb ’24 | US$119.01 | US$121.44 +2.0% | 10.9% | US$140.00 | US$88.00 | US$166.97 | 28 |
| Jan ’24 | US$97.38 | US$119.05 +22.3% | 12.4% | US$140.00 | US$80.00 | US$162.07 | 28 |
| Dec ’23 | US$107.01 | US$117.79 +10.1% | 12.3% | US$140.00 | US$80.00 | US$151.59 | 27 |
| Nov ’23 | US$89.79 | US$105.96 +18.0% | 17.4% | US$150.00 | US$70.00 | US$135.29 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
Amkor Technology
US$6.2b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.39
7D
-6.3%
1Y
-6.2%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%