Medical Properties Trust 評価
M3P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M3P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M3P ( €5.41 ) は、当社の 公正価値 ( €7.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M3Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M3P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M3Pは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、M3P の販売価格 レシオを示している。これはM3P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| M3P のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 3.9x |
| 売上高 | US$660.17m |
| 時価総額 | US$2.69b |
M3P 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 17.6x |
| 企業価値／EBITDA | 29.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
M3P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、M3P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 8.2x | | |
| 5.4x | 0.03% | €2.1b |
| 8x | 3.7% | €2.7b |
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
| 8.9x | -2.4% | US$1.7b |
M3P Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | €2.7b |
Price-To-Sales vs ピア: M3Pは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
M3P'のPS レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: M3Pは、 European Health Care REITs業界平均 (7.3x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
M3P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
M3P PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 3.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのM3PのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。