Parkway Life Real Estate Investment Trust 評価
C2PU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C2PU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C2PU ( SGD3.62 ) は、当社の 公正価値 ( SGD9.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C2PUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
C2PU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 C2PUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| C2PU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.2x |
| 収益 | S$98.54m |
| 時価総額 | S$2.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 20.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
C2PU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.9x | ||
AW9U First Real Estate Investment Trust | 8.3x | -1.4% | S$522.6m |
SK6U Paragon REIT | 9.7x | -20.9% | S$2.5b |
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 7.7x | -15.7% | S$1.5b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 22.2x | 17.4% | S$2.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: C2PUは、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
C2PU'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: C2PUは、 Global Health Care REITs業界平均 (26.7x) (22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C2PU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.2x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C2PUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$3.62 | S$4.63 +28.0% | 9.2% | S$5.12 | S$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$3.75 | S$4.63 +23.5% | 9.2% | S$5.12 | S$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$4.09 | S$4.52 +10.6% | 12.5% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$3.75 | S$4.33 +15.4% | 9.8% | S$4.70 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$3.66 | S$4.33 +18.2% | 9.8% | S$4.70 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$3.51 | S$4.42 +25.9% | 11.8% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$3.58 | S$4.42 +23.5% | 11.8% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$3.59 | S$4.42 +23.1% | 11.8% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$3.50 | S$4.48 +28.0% | 9.6% | S$5.07 | S$3.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$3.53 | S$4.47 +26.7% | 11.1% | S$5.07 | S$3.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$3.50 | S$4.35 +24.1% | 11.4% | S$4.84 | S$3.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$3.67 | S$4.34 +18.1% | 8.2% | S$4.80 | S$3.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$3.47 | S$4.34 +24.9% | 8.2% | S$4.80 | S$3.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$3.35 | S$4.34 +29.4% | 8.2% | S$4.80 | S$3.85 | S$3.75 | 4 |
| Oct ’24 | S$3.69 | S$4.41 +19.5% | 7.9% | S$4.80 | S$3.85 | S$4.09 | 4 |
| Sep ’24 | S$3.84 | S$4.47 +16.4% | 5.6% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.75 | 4 |
| Aug ’24 | S$3.88 | S$4.47 +15.2% | 5.6% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.66 | 4 |
| Jul ’24 | S$3.90 | S$4.49 +15.2% | 5.1% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.51 | 5 |
| Jun ’24 | S$3.73 | S$4.49 +20.4% | 5.1% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.58 | 5 |
| May ’24 | S$3.88 | S$4.49 +15.8% | 5.1% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.59 | 5 |
| Apr ’24 | S$3.99 | S$4.55 +14.0% | 5.7% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.50 | 5 |
| Mar ’24 | S$4.26 | S$4.55 +6.8% | 5.7% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.53 | 5 |
| Feb ’24 | S$4.14 | S$4.47 +8.0% | 5.6% | S$4.78 | S$4.09 | S$3.50 | 4 |
| Jan ’24 | S$3.76 | S$4.47 +18.8% | 8.8% | S$5.06 | S$4.09 | S$3.67 | 4 |
| Dec ’23 | S$3.86 | S$4.70 +21.7% | 8.0% | S$5.06 | S$4.13 | S$3.47 | 4 |
| Nov ’23 | S$3.97 | S$4.70 +18.3% | 8.0% | S$5.06 | S$4.13 | S$3.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-2.4%
1Y
23.1%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.3m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-9.8%
1Y
-36.2%