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Aedifica/SA 評価
AED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価 格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AED ( €57.25 ) は、当社の 公正価値 ( €73.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AED のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €2.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AEDは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AED'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.1x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €56.65 | €65.74 +16.0% | 8.8% | €75.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.7% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.15 | €66.13 +9.9% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €56.95 | €66.13 +16.1% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €53.35 | €67.18 +25.9% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €58.15 | €67.18 +15.5% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €63.65 | €68.50 +7.6% | 14.7% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €58.45 | €67.95 +16.3% | 15.2% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €53.35 | €69.25 +29.8% | 14.4% | €87.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €76.25 +41.6% | 19.9% | €106.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €61.30 | €80.55 +31.4% | 17.5% | €106.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €61.40 | €80.61 +31.3% | 18.4% | €106.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €58.70 | €93.56 +59.4% | 11.6% | €106.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €63.45 | €94.50 +48.9% | 8.8% | €106.00 | €75.00 | €59.75 | 9 |
| May ’24 | €75.75 | €96.06 +26.8% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €60.15 | 8 |
| Apr ’24 | €74.10 | €96.06 +29.6% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €56.95 | 8 |
| Mar ’24 | €78.20 | €100.00 +27.9% | 10.2% | €115.00 | €80.00 | €53.35 | 8 |
| Feb ’24 | €80.65 | €105.38 +30.7% | 14.7% | €130.00 | €80.00 | €58.15 | 8 |
| Jan ’24 | €75.80 | €117.75 +55.3% | 15.0% | €134.00 | €80.00 | €63.65 | 8 |
| Dec ’23 | €75.90 | €119.44 +57.4% | 14.5% | €134.00 | €80.00 | €58.45 | 9 |
| Nov ’23 | €79.45 | €123.33 +55.2% | 8.6% | €134.00 | €100.00 | €53.35 | 9 |
| Oct ’23 | €78.85 | €123.33 +56.4% | 8.6% | €134.00 | €100.00 | €53.85 | 9 |
| Sep ’23 | €92.55 | €125.50 +35.6% | 5.3% | €134.00 | €115.00 | €61.30 | 9 |
| Aug ’23 | €99.25 | €127.17 +28.1% | 3.6% | €134.00 | €120.00 | €61.40 | 9 |
| Jul ’23 | €91.60 | €127.83 +39.6% | 3.8% | €134.00 | €120.00 | €58.70 | 9 |
| Jun ’23 | €105.60 | €128.83 +22.0% | 5.0% | €141.50 | €120.00 | €63.45 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。