Warehouses De Pauw SA

ENXTBR:WDP 株式レポート

時価総額：€4.7b

Warehouses De Pauw 評価

WDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WDP ( €21 ) は、当社の 公正価値 ( €23.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WDP の株価収益率 レシオを示している。これはWDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WDP のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益€279.89m
時価総額€4.74b

株価収益率 同業他社との比較

WDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.5x
MONT Montea Comm. VA
9.9x-1.5%€1.5b
INTO Intervest Offices & Warehouses
108.6x95.9%€642.7m
SHUR Shurgard Self Storage
9.5x-8.5%€3.8b
AED Aedifica/SA
26x38.3%€2.8b
WDP Warehouses De Pauw
16.9x14.9%€4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WDPは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WDP'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WDP 16.9x業界平均 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WDPは、 European Industrial REITs業界平均 (17.4x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WDP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: WDPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.00
€27.69
+31.9%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Nov ’25€21.84
€27.69
+26.8%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Oct ’25€24.50
€27.91
+13.9%
11.6%€33.00€21.00n/a14
Sep ’25€24.14
€28.31
+17.3%
11.3%€33.00€22.00n/a14
Aug ’25€25.16
€28.45
+13.1%
11.4%€33.00€22.00n/a14
Jul ’25€25.36
€28.69
+13.1%
12.1%€34.00€22.00n/a14
Jun ’25€26.76
€28.64
+7.0%
12.0%€34.00€22.00n/a14
May ’25€24.94
€28.49
+14.2%
12.1%€34.00€22.00n/a13
Apr ’25€26.46
€28.38
+7.2%
12.8%€34.00€22.00n/a13
Mar ’25€24.94
€28.22
+13.1%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Feb ’25€26.38
€28.22
+7.0%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Jan ’25€28.50
€27.23
-4.5%
14.6%€34.00€20.00n/a13
Dec ’24€26.14
€26.54
+1.5%
13.4%€33.00€20.00n/a12
Nov ’24€23.64
€27.65
+17.0%
12.3%€34.00€21.00€21.8413
Oct ’24€23.44
€28.04
+19.6%
14.1%€37.00€21.00€24.5013
Sep ’24€25.74
€28.58
+11.0%
12.2%€37.00€24.00€24.1413
Aug ’24€26.28
€28.92
+10.1%
12.2%€37.00€24.00€25.1613
Jul ’24€25.12
€28.80
+14.6%
15.4%€37.00€23.00€25.3610
Jun ’24€26.26
€28.70
+9.3%
15.4%€37.00€23.00€26.7610
May ’24€27.12
€28.70
+5.8%
15.4%€37.00€23.00€24.9410
Apr ’24€27.32
€28.75
+5.2%
17.8%€38.00€21.50€26.4610
Mar ’24€28.02
€28.55
+1.9%
18.4%€38.00€21.50€24.9410
Feb ’24€28.86
€27.25
-5.6%
19.7%€38.00€21.50€26.3810
Jan ’24€26.70
€27.95
+4.7%
25.4%€44.00€21.50€28.5010
Dec ’23€25.88
€29.23
+12.9%
25.9%€44.00€21.50€26.1411
Nov ’23€26.70
€30.70
+15.0%
24.2%€44.00€22.00€23.6410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Wereldhave Belgium

€411.4m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.30

7D

-0.2%

1Y

-3.5%

Shurgard Self Storage

€3.8b

Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.

SHUR

€39.05

7D

-4.8%

1Y

-0.6%

Ascencio

€299.8m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€45.45

7D

-1.3%

1Y

-3.9%