Shurgard Self Storage Ltd

ENXTBR:SHUR 株式レポート

時価総額：€3.8b

Shurgard Self Storage 評価

SHUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHUR ( €38.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €33.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHUR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHURは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHUR の株価収益率 レシオを示している。これはSHUR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHUR のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益€405.64m
時価総額€3.83b

株価収益率 同業他社との比較

SHUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHUR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
WDP Warehouses De Pauw
16.7x14.9%€4.7b
AED Aedifica/SA
25.7x38.3%€2.7b
MONT Montea Comm. VA
9.8x2.1%€1.5b
RET Retail Estates
11.2xn/a€875.1m
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-8.5%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SHURは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHUR'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHUR 9.4x業界平均 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHURは、 Global Specialized REITs業界平均 (19.1x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHUR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHUR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.90
€47.11
+21.1%
11.0%€56.00€35.00n/a14
Nov ’25€38.90
€47.04
+20.9%
10.8%€55.00€35.00n/a14
Oct ’25€42.30
€47.04
+11.2%
11.3%€55.00€35.00n/a13
Sep ’25€39.85
€46.76
+17.3%
11.8%€55.00€35.00n/a13
Aug ’25€36.20
€45.99
+27.0%
11.4%€54.00€35.00n/a12
Jul ’25€35.60
€46.04
+29.3%
11.3%€54.00€35.00n/a12
Jun ’25€40.60
€46.50
+14.5%
11.3%€54.00€35.00n/a13
May ’25€38.50
€46.65
+21.2%
11.1%€54.00€35.00n/a13
Apr ’25€41.39
€47.28
+14.3%
11.9%€58.00€35.00n/a13
Mar ’25€39.91
€46.79
+17.2%
12.9%€58.00€34.00n/a14
Feb ’25€42.95
€45.92
+6.9%
11.7%€53.00€34.00n/a13
Jan ’25€44.86
€43.42
-3.2%
14.1%€53.00€30.00n/a13
Dec ’24€40.68
€43.27
+6.4%
14.0%€53.00€30.00n/a13
Nov ’24€35.71
€46.12
+29.2%
13.2%€58.00€37.00€38.9013
Oct ’24€37.50
€46.11
+23.0%
12.7%€58.00€37.00€42.3014
Sep ’24€41.52
€46.81
+12.7%
13.3%€58.00€37.00€39.8513
Aug ’24€40.35
€47.05
+16.6%
10.9%€53.00€37.00€36.2011
Jul ’24€41.83
€47.14
+12.7%
11.0%€53.00€37.00€35.6011
Jun ’24€43.60
€47.14
+8.1%
11.0%€53.00€37.00€40.6011
May ’24€46.93
€46.65
-0.6%
11.5%€53.00€37.00€38.5010
Apr ’24€44.10
€46.40
+5.2%
11.0%€53.00€37.00€41.3910
Mar ’24€44.25
€46.60
+5.3%
11.4%€53.00€37.00€39.9110
Feb ’24€44.35
€46.10
+3.9%
11.1%€53.00€37.00€42.9510
Jan ’24€42.85
€48.55
+13.3%
7.8%€53.00€41.00€44.8610
Dec ’23€42.35
€49.41
+16.7%
9.1%€58.00€41.00€40.6811
Nov ’23€44.25
€49.41
+11.7%
9.1%€58.00€41.00€35.7111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Wereldhave Belgium

€413.2m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.50

7D

-0.4%

1Y

-0.9%

Warehouses De Pauw

€4.7b

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).

WDP

€20.72

7D

0.5%

1Y

-17.9%

Home Invest Belgium

€318.6m

Operates as a real estate investment company in Belgium.

HOMI

€15.84

7D

2.1%

1Y

11.1%