Constellation Brands, Inc.

BUL:CB1A 株式レポート

時価総額:€39.6b

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Constellation Brands 評価

CB1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CB1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CB1A ( €220.85 ) は、当社の 公正価値 ( €476.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CB1Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CB1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

CB1A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益5.5x
企業価値/EBITDA14.6x
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

CB1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CB1A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
DGE Diageo
17.3x1.9%UK£52.0b
RI Pernod Ricard
19.2x9.9%€28.4b
000858 Wuliangye YibinLtd
18.8x9.0%CN¥607.4b
BF.B Brown-Forman
19.5x3.7%US$19.6b
CB1A Constellation Brands
17.6x5.4%€43.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CB1Aは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

CB1A'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CB1Aは、 European Beverage業界平均 (17.5x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CB1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CB1A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCB1AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCB1A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€274.69
0%
5.3%€302.02€239.78n/a23
Nov ’25n/a
€274.69
0%
5.3%€302.02€239.78n/a23
Oct ’25n/a
€274.69
0%
5.3%€302.02€239.78n/a23
Sep ’25n/a
€274.69
0%
5.3%€302.02€239.78n/a23
Aug ’25€227.15
€275.92
+21.5%
5.3%€303.37€240.86n/a23
Jul ’25€240.25
€280.59
+16.8%
4.8%€308.98€245.31n/a24
Jun ’25€226.15
€276.95
+22.5%
4.9%€304.72€243.78n/a24
May ’25€239.20
€280.44
+17.2%
4.8%€308.35€246.68n/a25
Apr ’25€250.75
€270.18
+7.7%
5.6%€299.36€230.28n/a25
Mar ’25€228.35
€268.22
+17.5%
5.7%€298.32€229.48n/a24
Feb ’25€228.15
€268.22
+17.6%
5.7%€298.32€229.48n/a24
Jan ’25€219.00
€263.19
+20.2%
5.2%€281.70€228.26n/a23
Dec ’24€222.00
€273.21
+23.1%
5.0%€291.06€233.04n/a23
Nov ’24€223.95
€274.82
+22.7%
5.4%€293.62€230.36n/a22
Oct ’24€238.05
€275.91
+15.9%
5.8%€297.96€229.85n/a22
Sep ’24€241.20
€262.49
+8.8%
7.3%€291.19€221.86n/a22
Aug ’24€248.10
€253.34
+2.1%
8.0%€285.01€217.15€227.1523
Jul ’24€222.85
€247.75
+11.2%
6.6%€274.92€214.44€240.2523
Jun ’24€224.95
€246.05
+9.4%
7.7%€276.03€203.98€226.1524
May ’24€207.00
€235.80
+13.9%
8.3%€267.71€196.02€239.2024
Apr ’24€206.85
€234.21
+13.2%
9.9%€275.07€183.38€250.7525
Mar ’24€207.80
€238.95
+15.0%
9.5%€280.53€187.02€228.3526
Feb ’24€212.75
€232.27
+9.2%
9.7%€273.09€182.06€228.1525
Jan ’24€218.93
€258.96
+18.3%
6.3%€290.50€223.03€219.0026
Dec ’23€244.35
€267.62
+9.5%
6.4%€299.27€229.77€222.0024
Nov ’23n/a
€280.13
0%
6.4%€314.31€241.31€223.9524

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘