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Trace Group Hold BUL:T57 株式レポート

最終価格

лв6.20

時価総額

лв150.0m

7D

-2.4%

1Y

37.8%

更新

21 May, 2025

データ

会社財務

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 株式レポート

時価総額：лв150.0m

T57 株式概要

トレース・グループ・ホールディング社（Trace Group Hold PLC）は、子会社を通じてブルガリア国内外に道路インフラ・プロジェクトの建設サービスを提供している。 詳細

T57 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長0/6
過去の実績3/6
財務の健全性3/6
配当金3/6

報酬

株価収益率（ 7.9 x） BG市場（ 21.6 x）を下回っています。

過去1年間で収益は17.6%増加しました

リスク分析

BG市場と比較して、過去 3 か月間の株価の変動が非常に大きい

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

高いレベルの非現金収入

4.03%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない

+1 さらなるリスク

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Trace Group Hold PLC 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Trace Group Hold
過去の株価
現在の株価лв6.20
52週高値лв6.75
52週安値лв4.50
ベータ0.068
1ヶ月の変化3.33%
3ヶ月変化8.77%
1年変化37.78%
3年間の変化60.62%
5年間の変化87.88%
IPOからの変化-41.21%

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株主還元

T57BG ConstructionBG 市場
7D-2.4%3.0%2.0%
1Y37.8%20.9%5.5%

業界別リターン: T57過去 1 年間で20.9 % の収益を上げたBG Construction業界を上回りました。

リターン対市場: T57過去 1 年間で5.5 % の収益を上げたBG市場を上回りました。

価格変動

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movement8.4%
Construction Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BG Market7.7%
10% least volatile stocks in BG Market2.5%

安定した株価: T57の株価は、 BG市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: T57の weekly volatility ( 8% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてBGの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2004896Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

トレース・グループ・ホールディング社（Trace Group Hold PLC）は、子会社を通じてブルガリア国内外に道路インフラ・プロジェクトの建設サービスを提供している。同社は、高速道路、道路、街路、鉄道、鉄道駅、バス駅、地下鉄駅、軍用・民間空港、上下水道、地域埋立地、前処理施設、ホテル、工業、住宅、商業、行政施設、スポーツ・レクリエーション施設など、国道インフラの建設、復旧、再建、保守に携わっている。また、道路メンテナンスサービスや建設機械も提供している。さらに、地すべり対策や要塞、堤防、護岸、杭工事、アンカーなどの護岸・固化施設の設計・施工にも携わっている。さらに、建設製品や資材の取引も行っている。XTrace Group Hold PLCは2004年に設立され、ブルガリアのソフィアに本社を置く。

Trace Group Hold PLC 基礎のまとめ

Trace Group Hold の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
T57 基礎統計学
時価総額лв150.02m
収益（TTM）лв18.95m
売上高(TTM)лв626.19m
7.9x
PER（株価収益率
0.2x
P/Sレシオ

T57 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
T57 損益計算書（TTM）
収益лв626.19m
売上原価лв531.83m
売上総利益лв94.36m
その他の費用лв75.41m
収益лв18.95m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

May 30, 2025

一株当たり利益（EPS）0.78
グロス・マージン15.07%
純利益率3.03%
有利子負債／自己資本比率54.3%

T57 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.0%
現在の配当利回り
39%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/21 07:39
終値2025/05/21 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Trace Group Hold PLC 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。0