CNH Industrial 評価
37C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
37C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 37C ( €10.27 ) は、当社の 公正価値 ( €12.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 37Cは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
37C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 37Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 37C のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.8x |
| 収益 | US$1.75b |
| 時価総額 | US$13.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | -41.6x |
株価収益率 同業他社との比較
37C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 37Cは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
37C'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 37Cは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
37C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための37CのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.43 | €12.58 +20.7% | 16.4% | €16.69 | €9.27 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €9.98 | €12.29 +23.2% | 16.6% | €16.11 | €8.95 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €9.28 | €12.55 +35.3% | 16.5% | €16.24 | €9.02 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €9.62 | €13.44 +39.7% | 13.5% | €16.68 | €9.27 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €9.30 | €14.14 +52.0% | 11.5% | €16.85 | €11.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €9.68 | €13.75 +42.0% | 11.3% | €16.41 | €11.06 | n/a | 18 |
| May ’25 | €10.69 | €14.32 +33.9% | 9.7% | €16.90 | €12.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €11.93 | €14.02 +17.5% | 9.7% | €16.48 | €11.63 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €10.99 | €13.98 +27.2% | 10.5% | €17.58 | €11.75 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.27 | €13.76 +22.1% | 19.2% | €23.00 | €10.58 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €11.13 | €14.52 +30.5% | 19.6% | €22.93 | €10.55 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €10.05 | €14.55 +44.7% | 19.8% | €22.99 | €10.57 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €10.31 | €16.50 +60.1% | 24.0% | €29.27 | €13.22 | €10.43 | 14 |
| Oct ’24 | €11.68 | €17.14 +46.8% | 21.2% | €29.51 | €13.33 | €9.98 | 15 |
| Sep ’24 | €12.76 | €16.97 +33.0% | 19.5% | €28.41 | €14.21 | €9.28 | 16 |
| Aug ’24 | €13.36 | €17.11 +28.1% | 19.1% | €28.19 | €14.10 | €9.62 | 15 |
| Jul ’24 | €13.17 | €17.81 +35.2% | 18.1% | €28.52 | €14.47 | €9.30 | 15 |
| Jun ’24 | €11.98 | €18.03 +50.5% | 17.5% | €28.81 | €14.62 | €9.68 | 16 |
| May ’24 | €12.64 | €17.75 +40.4% | 17.0% | €28.28 | €14.69 | €10.69 | 17 |
| Apr ’24 | €14.09 | €17.99 +27.7% | 17.1% | €28.58 | €14.84 | €11.93 | 17 |
| Mar ’24 | €15.51 | €18.38 +18.6% | 17.1% | €29.22 | €15.18 | €10.99 | 17 |
| Feb ’24 | €16.25 | €17.76 +9.3% | 17.5% | €28.53 | €14.16 | €11.27 | 17 |
| Jan ’24 | €15.05 | €16.82 +11.8% | 10.8% | €19.78 | €13.36 | €11.13 | 16 |
| Dec ’23 | €15.64 | €16.20 +3.6% | 9.4% | €18.29 | €13.48 | €10.05 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €15.79 0% | 10.6% | €18.25 | €12.31 | €10.31 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Varta
€108.1m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€3.20
7D
0%
1Y
-86.2%
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
Weichai Power
HK$127.3b
Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.
WI4
HK$1.24
7D
0%
1Y
n/a