Toro 評価
TTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TTC ( $81.82 ) は、当社の 公正価値 ( $94.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TTCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
TTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TTC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | US$399.30m |
| 時価総額 | US$8.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TTCは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TTC'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: TTCは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.82 | US$97.40 +19.0% | 6.9% | US$107.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$81.50 | US$97.40 +19.5% | 6.9% | US$107.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$86.05 | US$97.40 +13.2% | 6.9% | US$107.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$92.60 | US$103.20 +11.4% | 3.9% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$93.17 | US$102.80 +10.3% | 4.1% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$91.33 | US$102.80 +12.6% | 4.1% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$80.19 | US$96.83 +20.8% | 4.8% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$87.23 | US$101.17 +16.0% | 5.9% | US$112.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$88.77 | US$101.17 +14.0% | 5.9% | US$112.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$92.05 | US$101.67 +10.4% | 6.4% | US$112.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$93.71 | US$101.67 +8.5% | 6.4% | US$112.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$95.99 | US$101.67 +5.9% | 6.4% | US$112.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$85.72 | US$103.00 +20.2% | 7.0% | US$111.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$81.03 | US$103.00 +27.1% | 7.0% | US$111.00 | US$94.00 | US$81.50 | 5 |
| Oct ’24 | US$83.10 | US$103.00 +23.9% | 7.0% | US$111.00 | US$94.00 | US$86.05 | 5 |
| Sep ’24 | US$103.65 | US$119.00 +14.8% | 7.5% | US$133.00 | US$110.00 | US$92.60 | 5 |
| Aug ’24 | US$103.42 | US$119.00 +15.1% | 7.5% | US$133.00 | US$110.00 | US$93.17 | 5 |
| Jul ’24 | US$101.65 | US$119.00 +17.1% | 7.5% | US$133.00 | US$110.00 | US$91.33 | 5 |
| Jun ’24 | US$97.63 | US$123.25 +26.2% | 7.3% | US$133.00 | US$110.00 | US$80.19 | 4 |
| May ’24 | US$105.32 | US$120.00 +13.9% | 6.8% | US$130.00 | US$110.00 | US$87.23 | 3 |
| Apr ’24 | US$111.16 | US$125.00 +12.5% | 4.0% | US$130.00 | US$120.00 | US$88.77 | 2 |
| Mar ’24 | US$110.74 | US$123.00 +11.1% | 5.7% | US$130.00 | US$116.00 | US$92.05 | 2 |
| Feb ’24 | US$112.28 | US$127.67 +13.7% | 6.8% | US$137.00 | US$116.00 | US$93.71 | 3 |
| Jan ’24 | US$113.20 | US$127.67 +12.8% | 6.8% | US$137.00 | US$116.00 | US$95.99 | 3 |
| Dec ’23 | US$111.15 | US$110.50 -0.6% | 14.9% | US$127.00 | US$94.00 | US$85.72 | 2 |
| Nov ’23 | US$105.12 | US$96.50 -8.2% | 2.6% | US$99.00 | US$94.00 | US$81.03 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%