Kubota 評価
6326 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6326 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6326 ( ¥1950 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1863.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6326当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6326 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6326 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥2.25t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
6326 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6326は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6326'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6326 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6326は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,950.00 | JP¥2,545.45 +30.5% | 16.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥2,050.50 | JP¥2,545.45 +24.1% | 16.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥2,035.00 | JP¥2,604.55 +28.0% | 17.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥2,060.50 | JP¥2,677.27 +29.9% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥2,249.00 | JP¥2,677.27 +19.0% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥2,221.00 | JP¥2,677.27 +20.5% | 14.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥2,520.00 | JP¥2,685.00 +6.5% | 14.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥2,385.00 | JP¥2,511.54 +5.3% | 15.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | JP¥2,225.00 | JP¥2,546.43 +14.4% | 15.2% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | JP¥2,229.00 | JP¥2,385.71 +7.0% | 14.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | JP¥2,122.50 | JP¥2,378.57 +12.1% | 14.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | JP¥2,117.00 | JP¥2,426.67 +14.6% | 14.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥2,063.00 | JP¥2,463.33 +19.4% | 13.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,950.00 | 15 |
| Oct ’24 | JP¥2,204.00 | JP¥2,453.33 +11.3% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,050.50 | 15 |
| Sep ’24 | JP¥2,360.50 | JP¥2,468.75 +4.6% | 15.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,035.00 | 16 |
| Aug ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥2,253.33 +3.4% | 15.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,060.50 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥2,099.00 | JP¥2,246.67 +7.0% | 16.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,249.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥1,930.00 | JP¥2,201.88 +14.1% | 16.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,221.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥2,082.00 | JP¥2,245.63 +7.9% | 16.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,520.00 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥1,999.00 | JP¥2,242.50 +12.2% | 16.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,385.00 | 16 |
| Mar ’24 | JP¥2,056.00 | JP¥2,243.75 +9.1% | 17.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,225.00 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥1,923.50 | JP¥2,204.00 +14.6% | 16.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,229.00 | 16 |
| Jan ’24 | JP¥1,817.00 | JP¥2,260.25 +24.4% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,122.50 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥2,053.50 | JP¥2,302.75 +12.1% | 13.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,117.00 | 16 |
| Nov ’23 | JP¥2,118.50 | JP¥2,367.50 +11.8% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,063.00 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。