Kubota Corporation

TSE:6326 株式レポート

時価総額：JP¥2.6t

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Kubota 評価

6326 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6326 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6326 ( ¥2226.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1628.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6326当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6326 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6326 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

6326 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6326 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
6250 Yamabiko
8.7xn/aJP¥93.7b
6201 Toyota Industries
18.4x9.6%JP¥4.2t
6954 Fanuc
31.3x9.5%JP¥4.2t
6301 Komatsu
11.2x4.7%JP¥4.4t
6326 Kubota
10.9x3.5%JP¥2.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 6326は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6326'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6326は、 JP Machinery業界平均 (13.3x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6326 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6326 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6326は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6326 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,250.00
JP¥2,677.27
+19.0%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
Jun ’25JP¥2,221.00
JP¥2,677.27
+20.5%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
May ’25JP¥2,520.00
JP¥2,685.00
+6.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a10
Apr ’25JP¥2,385.00
JP¥2,511.54
+5.3%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,546.43
+14.4%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a14
Feb ’25JP¥2,229.00
JP¥2,385.71
+7.0%
14.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Jan ’25JP¥2,122.50
JP¥2,378.57
+12.1%
14.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Dec ’24JP¥2,117.00
JP¥2,426.67
+14.6%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥2,063.00
JP¥2,463.33
+19.4%
13.5%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a15
Oct ’24JP¥2,204.00
JP¥2,453.33
+11.3%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00n/a15
Sep ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.75
+4.6%
15.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00n/a16
Aug ’24JP¥2,180.00
JP¥2,253.33
+3.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,750.00n/a15
Jul ’24JP¥2,099.00
JP¥2,246.67
+7.0%
16.3%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,250.0015
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥2,201.88
+14.1%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,221.0016
May ’24JP¥2,082.00
JP¥2,245.63
+7.9%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,520.0016
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥2,242.50
+12.2%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,385.0016
Mar ’24JP¥2,056.00
JP¥2,243.75
+9.1%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,225.0016
Feb ’24JP¥1,923.50
JP¥2,204.00
+14.6%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,229.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,260.25
+24.4%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,122.5016
Dec ’23JP¥2,053.50
JP¥2,302.75
+12.1%
13.7%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,117.0016
Nov ’23JP¥2,118.50
JP¥2,367.50
+11.8%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,063.0016
Oct ’23JP¥2,004.00
JP¥2,403.57
+19.9%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,204.0014
Sep ’23JP¥2,141.50
JP¥2,441.67
+14.0%
12.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,360.5012
Aug ’23JP¥2,259.50
JP¥2,529.17
+11.9%
13.9%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥2,180.0012
Jul ’23JP¥1,981.00
JP¥2,550.00
+28.7%
14.2%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥2,099.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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