IHI Corporation

TSE:7013 株式レポート

時価総額：JP¥686.7b

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IHI 評価

7013 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7013 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7013 ( ¥4081 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4069.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7013当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7013 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7013 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA1820x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

7013 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7013 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
5333 NGK Insulators
1.1x3.3%JP¥606.4b
6302 Sumitomo Heavy Industries
0.5x2.6%JP¥504.2b
9962 MISUMI Group
2.1x5.8%JP¥787.4b
6141 DMG Mori
1.1x4.4%JP¥605.1b
7013 IHI
0.5x6.0%JP¥664.2b

Price-To-Sales vs ピア: 7013は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7013'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7013は、 JP Machinery業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7013 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7013 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 7013は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7013 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,537.00
JP¥4,150.00
-8.5%
15.6%JP¥5,500.00JP¥2,950.00n/a9
Jun ’25JP¥4,048.00
JP¥3,938.89
-2.7%
11.5%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
May ’25JP¥3,751.00
JP¥3,727.78
-0.6%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
Apr ’25JP¥4,023.00
JP¥3,594.44
-10.7%
13.6%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
Mar ’25JP¥3,376.00
JP¥3,238.89
-4.1%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,759.50
JP¥3,161.11
+14.6%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,761.00
JP¥3,211.11
+16.3%
12.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,833.00
JP¥3,744.44
+32.2%
24.2%JP¥6,000.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’24JP¥2,915.00
JP¥3,977.78
+36.5%
25.2%JP¥6,000.00JP¥2,700.00n/a9
Oct ’24JP¥3,135.00
JP¥4,120.00
+31.4%
22.5%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a10
Sep ’24JP¥3,632.00
JP¥4,600.00
+26.7%
16.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Aug ’24JP¥3,537.00
JP¥4,660.00
+31.8%
13.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Jul ’24JP¥3,888.00
JP¥4,660.00
+19.9%
13.8%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Jun ’24JP¥3,210.00
JP¥4,710.00
+46.7%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥4,048.0010
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,830.00
+39.4%
17.0%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥3,751.0010
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,800.00
+44.6%
17.6%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥4,023.0010
Mar ’24JP¥3,500.00
JP¥4,920.00
+40.6%
19.1%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥3,376.0010
Feb ’24JP¥3,910.00
JP¥5,020.00
+28.4%
18.3%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,759.5010
Jan ’24JP¥3,845.00
JP¥5,020.00
+30.6%
18.3%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,761.0010
Dec ’23JP¥3,725.00
JP¥4,920.00
+32.1%
18.6%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,833.0010
Nov ’23JP¥3,390.00
JP¥4,860.00
+43.4%
16.8%JP¥6,200.00JP¥3,700.00JP¥2,915.0010
Oct ’23JP¥3,100.00
JP¥4,860.00
+56.8%
16.8%JP¥6,200.00JP¥3,700.00JP¥3,135.0010
Sep ’23JP¥3,700.00
JP¥4,692.73
+26.8%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥3,632.0011
Aug ’23JP¥3,550.00
JP¥4,622.00
+30.2%
18.7%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥3,537.0010
Jul ’23JP¥3,650.00
JP¥4,592.00
+25.8%
19.4%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥3,888.0010
Jun ’23JP¥3,890.00
JP¥4,135.00
+6.3%
22.1%JP¥6,000.00JP¥2,850.00JP¥3,210.0010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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