SMC Corporation

TSE:6273 株式レポート

時価総額：JP¥4.9t

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SMC 評価

6273 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6273 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6273 ( ¥79340 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥27965.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6273当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6273 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6273 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.7x
企業価値／EBITDA19.2x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

6273 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6273 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
6954 Fanuc
31.3x9.5%JP¥4.2t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
26.1x12.1%JP¥5.8t
6506 YASKAWA Electric
29.8x8.5%JP¥1.5t
6479 MINEBEA MITSUMI
24.7x2.1%JP¥1.3t
6273 SMC
27.5x7.2%JP¥4.9t

Price-To-Earnings vs ピア: 6273は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6273'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6273は、 JP Machinery業界平均 (13x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6273 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6273 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6273は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6273 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥76,340.00
JP¥93,592.31
+22.6%
11.0%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a13
Jun ’25JP¥78,810.00
JP¥95,136.36
+20.7%
12.1%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
May ’25JP¥82,910.00
JP¥94,136.36
+13.5%
11.8%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Apr ’25JP¥86,770.00
JP¥93,772.73
+8.1%
11.5%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Mar ’25JP¥91,450.00
JP¥90,583.33
-0.9%
11.8%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Feb ’25JP¥82,280.00
JP¥88,083.33
+7.1%
11.5%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Jan ’25JP¥75,760.00
JP¥87,884.62
+16.0%
11.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a13
Dec ’24JP¥74,010.00
JP¥87,028.57
+17.6%
11.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a14
Nov ’24JP¥71,640.00
JP¥85,714.29
+19.6%
13.1%JP¥105,000.00JP¥69,000.00n/a14
Oct ’24JP¥66,980.00
JP¥85,384.62
+27.5%
13.4%JP¥105,000.00JP¥69,000.00n/a13
Sep ’24JP¥71,740.00
JP¥84,785.71
+18.2%
13.3%JP¥105,000.00JP¥69,000.00n/a14
Aug ’24JP¥74,090.00
JP¥86,621.43
+16.9%
12.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a14
Jul ’24JP¥79,480.00
JP¥85,273.33
+7.3%
12.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a15
Jun ’24JP¥75,600.00
JP¥79,739.33
+5.5%
8.5%JP¥92,000.00JP¥70,000.00JP¥78,810.0015
May ’24JP¥69,410.00
JP¥77,106.00
+11.1%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥82,910.0015
Apr ’24JP¥69,830.00
JP¥77,106.00
+10.4%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥86,770.0015
Mar ’24JP¥70,860.00
JP¥76,750.00
+8.3%
9.2%JP¥90,000.00JP¥65,500.00JP¥91,450.0015
Feb ’24JP¥65,820.00
JP¥74,030.00
+12.5%
10.2%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥82,280.0015
Jan ’24JP¥55,580.00
JP¥75,318.75
+35.5%
10.9%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥75,760.0016
Dec ’23JP¥63,080.00
JP¥75,662.50
+19.9%
11.0%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥74,010.0016
Nov ’23JP¥61,780.00
JP¥76,725.00
+24.2%
11.2%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥71,640.0016
Oct ’23JP¥58,220.00
JP¥78,368.75
+34.6%
10.6%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥66,980.0016
Sep ’23JP¥65,420.00
JP¥78,181.25
+19.5%
10.6%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥71,740.0016
Aug ’23JP¥67,320.00
JP¥78,493.75
+16.6%
10.2%JP¥96,000.00JP¥64,000.00JP¥74,090.0016
Jul ’23JP¥59,250.00
JP¥79,262.50
+33.8%
10.4%JP¥96,000.00JP¥64,000.00JP¥79,480.0016
Jun ’23JP¥67,860.00
JP¥79,280.00
+16.8%
9.9%JP¥91,000.00JP¥64,000.00JP¥75,600.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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