SMC Corporation

TSE:6273 株式レポート

時価総額：JP¥4.3t

SMC 評価

6273 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6273 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6273 ( ¥66510 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥54591.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6273当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6273 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6273は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6273 の株価収益率 レシオを示している。これは6273 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6273 のPE レシオは？
PEレシオ26.2x
収益JP¥161.78b
時価総額JP¥4.26t

株価収益率 同業他社との比較

6273 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6273 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
6954 Fanuc
27.7x7.8%JP¥3.8t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
32.8x13.1%JP¥7.8t
7013 IHI
11.9x-0.7%JP¥1.3t
6586 Makita
20.4x7.5%JP¥1.2t
6273 SMC
26.2x9.6%JP¥4.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 6273は、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6273'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6273 26.2x業界平均 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6273は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6273 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6273 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6273は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6273 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥66,510.00
JP¥80,424.50
+20.9%
12.5%JP¥95,000.00JP¥65,000.00n/a14
Nov ’25JP¥64,760.00
JP¥82,618.43
+27.6%
12.9%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Oct ’25JP¥64,610.00
JP¥85,475.57
+32.3%
13.3%JP¥100,000.00JP¥65,000.00n/a14
Sep ’25JP¥67,000.00
JP¥88,118.43
+31.5%
10.6%JP¥100,000.00JP¥71,000.00n/a14
Aug ’25JP¥72,480.00
JP¥91,834.71
+26.7%
12.1%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a14
Jul ’25JP¥77,060.00
JP¥93,592.31
+21.5%
11.0%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a13
Jun ’25JP¥78,810.00
JP¥95,136.36
+20.7%
12.1%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
May ’25JP¥82,910.00
JP¥94,136.36
+13.5%
11.8%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Apr ’25JP¥86,770.00
JP¥93,772.73
+8.1%
11.5%JP¥106,000.00JP¥70,000.00n/a11
Mar ’25JP¥91,450.00
JP¥90,583.33
-0.9%
11.8%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Feb ’25JP¥82,280.00
JP¥88,083.33
+7.1%
11.5%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a12
Jan ’25JP¥75,760.00
JP¥87,884.62
+16.0%
11.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a13
Dec ’24JP¥74,010.00
JP¥87,028.57
+17.6%
11.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00n/a14
Nov ’24JP¥71,640.00
JP¥85,714.29
+19.6%
13.1%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,760.0014
Oct ’24JP¥66,980.00
JP¥85,384.62
+27.5%
13.4%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥64,610.0013
Sep ’24JP¥71,740.00
JP¥84,785.71
+18.2%
13.3%JP¥105,000.00JP¥69,000.00JP¥67,000.0014
Aug ’24JP¥74,090.00
JP¥86,621.43
+16.9%
12.3%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥72,480.0014
Jul ’24JP¥79,480.00
JP¥85,273.33
+7.3%
12.6%JP¥105,000.00JP¥70,000.00JP¥77,060.0015
Jun ’24JP¥75,600.00
JP¥79,739.33
+5.5%
8.5%JP¥92,000.00JP¥70,000.00JP¥78,810.0015
May ’24JP¥69,410.00
JP¥77,106.00
+11.1%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥82,910.0015
Apr ’24JP¥69,830.00
JP¥77,106.00
+10.4%
8.3%JP¥90,000.00JP¥66,000.00JP¥86,770.0015
Mar ’24JP¥70,860.00
JP¥76,750.00
+8.3%
9.2%JP¥90,000.00JP¥65,500.00JP¥91,450.0015
Feb ’24JP¥65,820.00
JP¥74,030.00
+12.5%
10.2%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥82,280.0015
Jan ’24JP¥55,580.00
JP¥75,318.75
+35.5%
10.9%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥75,760.0016
Dec ’23JP¥63,080.00
JP¥75,662.50
+19.9%
11.0%JP¥90,000.00JP¥64,000.00JP¥74,010.0016
Nov ’23JP¥61,780.00
JP¥76,725.00
+24.2%
11.2%JP¥96,000.00JP¥65,000.00JP¥71,640.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%