Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TSE:7012 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

Kawasaki Heavy Industries 評価

7012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7012 ( ¥6219 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8833.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7012は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7012は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7012 の株価収益率 レシオを示している。これは7012 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7012 のPE レシオは？
PEレシオ16.7x
収益JP¥62.39b
時価総額JP¥1.05t

株価収益率 同業他社との比較

7012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7012 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
6506 YASKAWA Electric
24.4x8.3%JP¥1.1t
6361 Ebara
15.7x8.4%JP¥1.1t
6479 MINEBEA MITSUMI
16.8x2.0%JP¥978.1b
6383 Daifuku
20.1x4.4%JP¥1.2t
7012 Kawasaki Heavy Industries
16.7x16.6%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 7012は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7012'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7012 16.7x業界平均 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7012は、 JP Machinery業界平均 (12.3x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7012 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7012は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7012 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,219.00
JP¥6,566.67
+5.6%
17.4%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Nov ’25JP¥5,726.00
JP¥6,358.33
+11.0%
15.6%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Oct ’25JP¥6,287.00
JP¥6,325.00
+0.6%
15.8%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Sep ’25JP¥5,151.00
JP¥6,196.36
+20.3%
19.3%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Aug ’25JP¥5,239.00
JP¥6,096.36
+16.4%
18.1%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jul ’25JP¥6,091.00
JP¥5,960.00
-2.2%
19.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jun ’25JP¥5,970.00
JP¥5,660.00
-5.2%
22.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
May ’25JP¥4,822.00
JP¥4,918.18
+2.0%
17.1%JP¥6,600.00JP¥3,600.00n/a11
Apr ’25JP¥4,773.00
JP¥4,618.18
-3.2%
20.5%JP¥6,600.00JP¥3,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,223.00
JP¥4,081.82
-3.3%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥3,289.00
JP¥3,909.09
+18.9%
19.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,119.00
JP¥3,918.18
+25.6%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Dec ’24JP¥3,346.00
JP¥4,045.45
+20.9%
18.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Nov ’24JP¥3,310.00
JP¥4,090.91
+23.6%
19.2%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,726.0011
Oct ’24JP¥3,620.00
JP¥4,063.64
+12.3%
19.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥6,287.0011
Sep ’24JP¥3,760.00
JP¥3,972.73
+5.7%
19.0%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,151.0011
Aug ’24JP¥3,690.00
JP¥3,685.00
-0.1%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥5,239.0010
Jul ’24JP¥3,674.00
JP¥3,530.00
-3.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥6,091.0010
Jun ’24JP¥2,914.00
JP¥3,320.00
+13.9%
17.5%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥5,970.0010
May ’24JP¥2,990.00
JP¥3,200.00
+7.0%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,822.0010
Apr ’24JP¥2,894.00
JP¥3,120.00
+7.8%
16.3%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,773.0010
Mar ’24JP¥3,010.00
JP¥3,130.00
+4.0%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,223.0010
Feb ’24JP¥2,972.00
JP¥3,055.00
+2.8%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,289.0010
Jan ’24JP¥3,090.00
JP¥2,950.00
-4.5%
13.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,119.009
Dec ’23JP¥2,911.00
JP¥2,905.56
-0.2%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,346.009
Nov ’23JP¥2,571.00
JP¥2,738.89
+6.5%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥3,310.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%