Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TSE:7012 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

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Kawasaki Heavy Industries 評価

7012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7012 ( ¥6091 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥6027.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7012 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA15.7x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

7012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7012 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
6383 Daifuku
24.4x9.8%JP¥1.1t
6586 Makita
27.8x13.3%JP¥1.2t
6361 Ebara
17.3x6.1%JP¥1.2t
9962 MISUMI Group
26.9x12.1%JP¥757.6b
7012 Kawasaki Heavy Industries
42.6x22.5%JP¥1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 7012は、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7012'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7012は、 JP Machinery業界平均 (13.3x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7012 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.6x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7012は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7012 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,451.00
JP¥5,960.00
-7.6%
19.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jun ’25JP¥5,970.00
JP¥5,660.00
-5.2%
22.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
May ’25JP¥4,822.00
JP¥4,918.18
+2.0%
17.1%JP¥6,600.00JP¥3,600.00n/a11
Apr ’25JP¥4,773.00
JP¥4,618.18
-3.2%
20.5%JP¥6,600.00JP¥3,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,223.00
JP¥4,081.82
-3.3%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥3,289.00
JP¥3,909.09
+18.9%
19.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,119.00
JP¥3,918.18
+25.6%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Dec ’24JP¥3,346.00
JP¥4,045.45
+20.9%
18.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Nov ’24JP¥3,310.00
JP¥4,090.91
+23.6%
19.2%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Oct ’24JP¥3,620.00
JP¥4,063.64
+12.3%
19.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Sep ’24JP¥3,760.00
JP¥3,972.73
+5.7%
19.0%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’24JP¥3,690.00
JP¥3,685.00
-0.1%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,100.00n/a10
Jul ’24JP¥3,674.00
JP¥3,530.00
-3.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥6,091.0010
Jun ’24JP¥2,914.00
JP¥3,320.00
+13.9%
17.5%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥5,970.0010
May ’24JP¥2,990.00
JP¥3,200.00
+7.0%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,822.0010
Apr ’24JP¥2,894.00
JP¥3,120.00
+7.8%
16.3%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,773.0010
Mar ’24JP¥3,010.00
JP¥3,130.00
+4.0%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,223.0010
Feb ’24JP¥2,972.00
JP¥3,055.00
+2.8%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,289.0010
Jan ’24JP¥3,090.00
JP¥2,950.00
-4.5%
13.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,119.009
Dec ’23JP¥2,911.00
JP¥2,905.56
-0.2%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,346.009
Nov ’23JP¥2,571.00
JP¥2,738.89
+6.5%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥3,310.009
Oct ’23JP¥2,187.00
JP¥2,738.89
+25.2%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥3,620.009
Sep ’23JP¥2,640.00
JP¥2,753.00
+4.3%
11.0%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥3,760.0010
Aug ’23JP¥2,705.00
JP¥2,753.00
+1.8%
11.0%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥3,690.0010
Jul ’23JP¥2,539.00
JP¥2,769.09
+9.1%
13.6%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥3,674.0011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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