Daifuku Co., Ltd.

TSE:6383 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

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Daifuku 評価

6383 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6383 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6383 ( ¥2905 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2227.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6383当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6383 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6383 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA13.8x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

6383 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6383 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
6361 Ebara
16.7x6.1%JP¥1.1t
7012 Kawasaki Heavy Industries
37.3x22.6%JP¥944.9b
6479 MINEBEA MITSUMI
24.3x2.1%JP¥1.3t
6586 Makita
27.4x13.3%JP¥1.2t
6383 Daifuku
23.5x10.3%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 6383は、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6383'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6383は、 JP Machinery業界平均 (13x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6383 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6383 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6383は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6383 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,882.00
JP¥3,549.23
+23.2%
12.2%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a13
Jun ’25JP¥2,743.50
JP¥3,628.33
+32.3%
11.7%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
May ’25JP¥3,237.00
JP¥3,574.17
+10.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
Apr ’25JP¥3,508.00
JP¥3,499.17
-0.3%
12.8%JP¥4,100.00JP¥2,300.00n/a12
Mar ’25JP¥3,538.00
JP¥3,414.62
-3.5%
10.6%JP¥3,700.00JP¥2,300.00n/a13
Feb ’25JP¥2,869.00
JP¥3,268.46
+13.9%
10.1%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a13
Jan ’25JP¥2,852.50
JP¥3,156.92
+10.7%
11.2%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a13
Dec ’24JP¥2,750.50
JP¥3,145.71
+14.4%
11.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a14
Nov ’24JP¥2,501.00
JP¥3,159.23
+26.3%
11.5%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a13
Oct ’24JP¥2,829.50
JP¥3,147.50
+11.2%
12.0%JP¥3,650.00JP¥2,300.00n/a12
Sep ’24JP¥2,708.00
JP¥3,207.38
+18.4%
11.9%JP¥3,700.00JP¥2,300.00n/a14
Aug ’24JP¥3,019.00
JP¥3,221.67
+6.7%
12.2%JP¥3,700.00JP¥2,300.00n/a14
Jul ’24JP¥2,942.50
JP¥3,126.89
+6.3%
13.2%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a15
Jun ’24JP¥2,847.00
JP¥3,059.58
+7.5%
13.4%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,743.5016
May ’24JP¥2,554.00
JP¥3,032.22
+18.7%
15.2%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,237.0015
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥3,030.21
+24.0%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,508.0016
Mar ’24JP¥2,476.67
JP¥3,037.29
+22.6%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥3,538.0016
Feb ’24JP¥2,356.67
JP¥3,002.00
+27.4%
15.4%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,869.0015
Jan ’24JP¥2,060.00
JP¥3,037.29
+47.4%
15.4%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,852.5016
Dec ’23JP¥2,396.67
JP¥3,059.58
+27.7%
15.9%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥2,750.5016
Nov ’23JP¥2,273.33
JP¥3,120.00
+37.2%
13.2%JP¥3,700.00JP¥2,566.67JP¥2,501.0016
Oct ’23JP¥2,270.00
JP¥3,167.29
+39.5%
12.3%JP¥3,700.00JP¥2,566.67JP¥2,829.5016
Sep ’23JP¥2,640.00
JP¥3,236.04
+22.6%
10.8%JP¥3,700.00JP¥2,566.67JP¥2,708.0016
Aug ’23JP¥2,893.33
JP¥3,256.88
+12.6%
11.0%JP¥3,700.00JP¥2,566.67JP¥3,019.0016
Jul ’23JP¥2,566.67
JP¥3,256.88
+26.9%
11.0%JP¥3,700.00JP¥2,566.67JP¥2,942.5016
Jun ’23JP¥2,773.33
JP¥3,283.96
+18.4%
11.0%JP¥3,700.00JP¥2,566.67JP¥2,847.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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