Escorts Kubota Limited

NSEI:ESCORTS 株式レポート

時価総額：₹471.7b

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Escorts Kubota 評価

ESCORTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESCORTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESCORTS ( ₹3787.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹375.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESCORTS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ESCORTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ESCORTS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA38.2x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

ESCORTS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESCORTS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
36.2x13.9%₹40.0b
SWARAJENG Swaraj Engines
27.8x13.6%₹38.9b
500219 Jain Irrigation Systems
62.1xn/a₹43.9b
UNIPARTS Uniparts India
18.9x23.4%₹21.2b
ESCORTS Escorts Kubota
44.8x15.4%₹471.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ESCORTSは、同業他社の平均 ( { 40.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESCORTS'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESCORTSは、 Indian Machinery業界平均 (39.7x) (40.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESCORTS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESCORTS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.8x
公正PE 比率41x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESCORTSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESCORTS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,268.80
₹3,482.00
-18.4%
22.5%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,853.90
₹3,440.52
-10.7%
22.3%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,150.00
₹3,367.71
-18.9%
25.1%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.75
₹3,216.00
-22.4%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,818.30
₹3,124.55
-18.2%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,358.55
₹2,854.50
-15.0%
27.1%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Apr ’25₹2,858.50
₹2,868.00
+0.3%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Mar ’25₹2,898.55
₹2,868.00
-1.1%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Feb ’25₹2,881.95
₹2,934.35
+1.8%
27.8%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Jan ’25₹2,966.35
₹2,895.95
-2.4%
26.6%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Dec ’24₹3,205.20
₹2,873.05
-10.4%
26.5%₹5,100.00₹1,900.00n/a21
Nov ’24₹3,058.30
₹2,663.32
-12.9%
30.9%₹5,100.00₹1,570.00n/a19
Oct ’24₹3,185.10
₹2,395.40
-24.8%
23.0%₹4,000.00₹1,570.00₹4,268.8020
Sep ’24₹3,133.90
₹2,315.70
-26.1%
19.7%₹3,150.00₹1,570.00₹3,853.9020
Aug ’24₹2,563.55
₹2,098.05
-18.2%
16.4%₹3,020.00₹1,570.00₹4,150.0021
Jul ’24₹2,248.40
₹1,978.35
-12.0%
15.0%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.7520
Jun ’24₹2,196.55
₹1,964.67
-10.6%
14.8%₹2,450.00₹1,570.00₹3,818.3021
May ’24₹1,981.15
₹1,927.38
-2.7%
15.2%₹2,500.00₹1,570.00₹3,358.5521
Apr ’24₹1,891.05
₹1,911.60
+1.1%
14.6%₹2,500.00₹1,570.00₹2,858.5020
Mar ’24₹2,086.30
₹1,927.38
-7.6%
13.5%₹2,500.00₹1,570.00₹2,898.5521
Feb ’24₹2,016.25
₹1,948.14
-3.4%
14.5%₹2,532.00₹1,561.00₹2,881.9522
Jan ’24₹2,140.15
₹1,926.83
-10.0%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹2,966.3524
Dec ’23₹2,346.60
₹1,926.83
-17.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹3,205.2024
Nov ’23₹2,008.50
₹1,788.13
-11.0%
16.4%₹2,500.00₹1,328.00₹3,058.3023
Oct ’23₹2,127.80
₹1,728.35
-18.8%
13.3%₹2,250.00₹1,328.00₹3,185.1023

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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