Swaraj Engines Limited

NSEI:SWARAJENG 株式レポート

時価総額：₹35.3b

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Swaraj Engines 評価

SWARAJENG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWARAJENG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWARAJENG ( ₹2890.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1549.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWARAJENG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SWARAJENG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SWARAJENG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA17.7x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

SWARAJENG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWARAJENG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
29.4x8.8%₹35.6b
UNIPARTS Uniparts India
19x25.8%₹23.6b
500219 Jain Irrigation Systems
61xn/a₹56.2b
536974 Captain Polyplast
15.8xn/a₹2.8b
SWARAJENG Swaraj Engines
25.6x9.1%₹35.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SWARAJENGは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWARAJENG'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWARAJENGは、 Indian Machinery業界平均 (39x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWARAJENG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWARAJENG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWARAJENGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWARAJENG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,903.75
₹2,469.00
-15.0%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,466.85
₹2,469.00
+0.09%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,468.85
₹2,469.00
+0.006%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,330.55
₹2,364.00
+1.4%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,541.05
₹2,364.00
-7.0%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Feb ’25₹2,367.15
₹2,364.00
-0.1%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Jan ’25₹2,404.75
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Dec ’24₹2,202.60
₹2,306.00
+4.7%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Nov ’24₹2,035.90
₹2,306.00
+13.3%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Oct ’24₹1,992.55
₹2,000.00
+0.4%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00n/a2
Sep ’24₹2,018.15
₹2,000.00
-0.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00n/a2
Aug ’24₹1,944.20
₹2,000.00
+2.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00n/a2
Jul ’24₹2,131.40
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00n/a2
Jun ’24₹1,917.20
₹1,887.50
-1.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,466.852
May ’24₹1,738.75
₹1,887.50
+8.6%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,468.852
Apr ’24₹1,539.45
₹1,810.50
+17.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,330.552
Mar ’24₹1,563.20
₹1,810.50
+15.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,541.052
Feb ’24₹1,637.25
₹1,810.50
+10.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,367.152
Jan ’24₹1,554.40
₹1,879.50
+20.9%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,404.752
Dec ’23₹1,620.75
₹1,879.50
+16.0%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,202.602
Nov ’23₹1,581.45
₹1,813.00
+14.6%
7.5%₹2,000.00₹1,680.00₹2,035.903
Oct ’23₹1,591.45
₹1,765.00
+10.9%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹1,992.553
Sep ’23₹1,587.95
₹1,765.00
+11.1%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹2,018.153
Aug ’23₹1,599.05
₹1,765.00
+10.4%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹1,944.203
Jul ’23₹1,474.45
₹1,765.00
+19.7%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹2,131.403
Jun ’23₹1,619.90
₹1,765.00
+9.0%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹1,917.203

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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